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爱心纳雍公益联合会费用报销制度

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发表于 2013-6-4 14:34:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 爱心纳雍财务组 于 2016-9-29 18:57 编辑

爱心纳雍公益联合会
费用报销制度及报销流程

第一部分 总则
  第一条 为了加强机构内部管理,规范机构财务报销行为,合理控制费用支出,特制定本制度。
  第二条 本制度根据相关的财务制度及机构的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、项目专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
  第三条 本制度适用于涉及爱心纳雍机构范围内所有财务报销事宜。
第二部分 借支管理规定及借支流程
  第一条 借款管理规定
  (一) 出差借款:出差人员凭秘书长审批后的《出差费用预算》按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
  (二) 其他临时借款,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
  (三) 各项借款金额超过5000元应提前1天通知出纳备款。
  (四) 借款销账规定:(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经秘书长批准,否则出纳有权拒绝销帐。
  (五) 借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者,出纳应报备到理事会,请理事会帮忙催促处理。
  第二条 借款流程
  (一) 借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额。
  (二) 审批流程:项目组长签字→秘书长批准。
  (三) 财务付款:借款凭审批后的借款单到出纳处办理领款手续。


第三部分 日常费用报销制度及流程
  第一条 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、培训费、资料费等。
  第二条 费用报销的一般规定
  (一) 报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名。
  (二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;简述费用内容或事由。
  (三) 按规定的审批程序报批。
  (四) 报销5000元以上需提前一天通知出纳以便备款。
  第三条 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写费用报销明细表,依次由秘书长、理事长对报销票据进行签字后到出纳处报销。



第四部分 项目支出财务报销制度及流程
  第一条 专项支出是指以项目形式申请的用于公益项目活动开展的专项费用。
  第二条 专项支出报销制度及流程
  (一) 费用范围:项目书上明确列支的各项费用的支出。
   (二) 费用标准:以项目详细预算表为费用列支标准。
   (三) 财务报销流程
  1、项目详细预算是项目拨款依据,须在财务部门备案,以便财务按项目进度及金额备款。
  2、付款流程:
   (1)由经办人整理发票等资料并填写费用报销单(填写规范参照日常费用报销一般规定);
   (2)按审批程序审批:项目负责人审核签字→秘书长复核 →理事长审批;
   (3)出纳根据审批后的报销单金额付款;
   (4)若需提前借款,应按借款规定办理借支手续,并在5个工作日内办理报销手续。


第五部分 附则
  第一条 本制度由理事会与财务部商讨订立。
  第二条 本制度如需修改,由建议修改人向理事会申请修改,由理事会与财务部重新讨论修改事宜是否通过。



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发表于 2013-6-4 23:33:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 爱心纳雍财务组 于 2016-9-29 18:32 编辑

天使辛苦了
本帖最后由 紫水晶 于 2016-9-29 19:00 编辑

周老师真仔细
发表于 2013-6-5 00:40:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 紫水晶 于 2016-9-29 19:00 编辑

哈哈!别介意
发表于 2013-6-5 15:58:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 紫水晶 于 2016-9-29 19:00 编辑

谢谢周老师
发表于 2013-6-5 22:14:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 紫水晶 于 2016-9-29 19:00 编辑

天使
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