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2016年12月银行财务报表

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发表于 2017-3-24 21:49:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 紫水晶 于 2017-3-24 21:51 编辑

2016年12月银行存款日记账
时  间
摘      要
用      途收入
支出
余额
经手人
备注
 
上月余额
  
543532.68
2016.12.2
广东麦田教育基金会汇入过一个暖冬
透明鱼困境儿童项目
845.00
544377.68
2016.12.04
罗建红汇入一对一助学款及义工执行费
一对一项目
155354.88
699732.56
李军
此款同一笔汇入
2016.12.04
罗建红汇入两个爱心图书室
爱心图书室项目10000.00
709732.56
李军
2016.12.07
张伟汇入
办公经费
38.99
709771.55
2016.12.09
支付禄丽娅11月工资
办公经费
3260.00
706511.55
詹玉琼
2016.12.09
支付卢进11月工资
办公经费
3260.00
703251.55
詹玉琼
2016.12.09
支付宋艳11月工资
透明鱼陪伴计划项目
3800.00
699451.55
詹玉琼
2016.12.09
购买禄丽娅、卢进社会保险
办公经费
1427.00
698024.55
卢进
2016.12.09
卢进报销寄中国社会福利捐赠发票
办公经费
18.00
698006.55
卢进
2016.12.09
禄丽娅借青春健康知识费用
青春健康知识讲座项目
 
2000.00
696006.55
禄丽娅
2016.12.10
对公账户管理费
办公经费
20.00
695986.55
2016.12.12
代收中国社会福利基金会汇入NGO伙伴计划
NGO伙伴计划(三杯茶)
62884.15
758870.70
卢进
2016.12.19
余额变动提醒
办公经费
9.00
758861.70
2016.12.20
禄丽娅报销失依儿童快递费
失依项目
14.00
758847.70
禄丽娅
2016.12.20
付北京春诚书藴文化购后寨拉嘎小学图书
爱心图书室项目
9000.00
749847.70
卢进
2016.12.20
卢进报销图书室快递费
爱心图书室项目
18.00
749829.70
卢进
2016.12.20
卢进借购买办公室用具
办公经费
5000.00
744829.70
卢进
2016.12.20
禄丽娅借打印荣誉证书款
办公经费
600.00
744229.70
禄丽娅
2016.12.20
禄丽娅报销青春健康讲师费
青春健康知识讲座项目
2300.00
741929.70
禄丽娅
2016.12.20
禄丽娅报销购买志愿者奖杯
办公经费
675.00
741254.70
禄丽娅
2016.12.20
代付曾剑NGO伙伴计划三杯茶
NGO伙伴计划(三杯茶) 
62884.15
678370.55
宋艳
2016.12.20
团县委汇入党建经费
爱心纳雍党建经费
8600.00
686970.55
周曦
2016.12.21
收到利息
办公经费
435.48
687406.03
2016.12.21
收到深圳前海多赢金融服务公司汇入护学行动第一期捐款
多赢一对一项目
32400.00
719806.03
2016.12.22
卢进报销一对一助学款
一对一项目
20800.00
699006.03
卢进
2016.12.23
王勇报销困境儿童回访油费(陈香梅)
透明鱼困境儿童项目
150.00
698856.03
王勇
2016.12.24
听雨报销党建刻章费用
爱心纳雍党建经费
150.00
698706.03
听雨
2016.12.25
发放自强少年5人奖金
办公经费
2500.00
696206.03
禄丽娅
2016.12.26
左红借史家三兄弟资助费
史家三兄弟
3000.00
693206.03
左红
2016.12.26
左红借405人失依儿童合作医疗费
失依项目 
36450.00
656756.03
左红
2016.12.26
左红借失依项目秋季实施费
失依项目 
10000.00
646756.03
左红
2016.12.26
现金取存办公经费
办公经费
13396.11
660152.14
詹玉琼
此款同一笔存入14196.11
2016.12.26
现金取存圆梦大学
圆梦大学项目
800.00
660952.14
詹玉琼
2016.12.26
卢进退回购买办公用具款
办公经费
5000.00
665952.14
卢进
2016.12.26
禄丽娅报销购买音响电池
办公经费
36.00
665916.14
禄丽娅
2016.12.26
卢进报销一对一助学款油费
一对一项目
600.00
665316.14
卢进
2016.12.26
卢进报销团县委及电视台到张家湾调研油费
办公经费
300.00
665016.14
卢进
2016.12.26
卢进寄中国社会福利捐赠发票
办公经费
18.00
664998.14
卢进
2016.12.26
卢进报销图书室项目布标
爱心图书室项目 
620.00
664378.14
卢进
2016.12.26
禄丽娅报小丫包回访经费
爱小丫项目
357.00
664021.14
禄丽娅
2016.12.27
禄丽娅退回9月借陈娟三姐妹租房款
失依项目
2700.00
666721.14
禄丽娅
2016.12.27
禄丽娅退回12月9日青春健康实施费余款
青春健康知识讲座项目53.00
666774.14
禄丽娅
2016.12.29
黔西力聚困境儿童暖冬棉衣发放实施费
透明鱼困境儿童项目 
550.00
666224.14
宋艳
2016.12.29
卢进报张云杰物流鞋子物流费
办公经费 
150.00
666074.14
卢进
2016.12.29
禄丽娅报图书室三轮车费
爱心图书室项目 
20.00
666054.14
禄丽娅
2016.12.29
卢进购买新办公用品
办公经费 
5600.00
660454.14
卢进
2016.12.29
补禄丽娅购买荣誉证书余款
办公经费 
15.00
660439.14
禄丽娅
2016.12.29
卢进寄一对一荣誉证书给多赢公司及绍兴慈善总会发票
一对一项目 
36.00
660403.14
卢进
2016.12.29
左红借2016年秋季5个孩子购买5桶油款
失依项目 
275.00
660128.14
左红
2016.12.29
向饶良飞购入405失依儿童大米
失依项目 
95580.00
564548.14
左红
2016.12.29
罗建红汇入林美琴、王莉莉、徐琼捐赠爱心图书室款
爱心图书室项目33000.00
597548.14
2016.12.30
罗建红汇入一对一助学款及贵州义工执行费
一对一项目50452.00
648000.14
2016.12.30
禄丽娅汇入仰望星空捐赠办公经费
办公经费
500.00
648500.14
合计
 376459.61
271492.15
648500.14
制表:水和山的幸福  2016.12.31

2016年12月项目余额明细
项目名称
上月余额
本月收入
本月支出
本月余额
失依项目
304905
2700.00
142319.00
165286
爱小丫项目
2781
0.00
357.00
2424
一对一项目
119054.65
205806.88
21436.00
303425.53
办公经费
54177.25
19370.58
22888.00
50659.83
爱心图书室项目
8337.4
43000.00
9658.00
41679.4
圆梦大学项目
3500
800.00
0.00
4300
冬衣项目
-60
0.00
0.00
-60
课桌椅项目
14400
0.00
0.00
14400
爱心书包
4133.7
0.00
0.00
4133.7
青春健康知识讲座项目
17080
53.00
4300.00
12833
透明鱼困境儿童项目
193
845.00
700.00
338
透明鱼陪伴计划项目
4038.91
0.00
3800.00
238.91
安杰模板推广费
2289.77
0.00
0.00
2289.77
史家三兄弟
4000
0
3000
1000
通用费用
4702
0
0
4702
NGO伙伴计划(三杯茶)
0
62884.15
62884.15
0
爱心纳雍党建经费
8600
150
8450
多赢一对一项目
32400
0
32400
合计
543532.68
376459.61
271492.15
648500.14
制表:水和山的幸福  2016.12.31

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