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爱心纳雍丨关注贫困地区的儿童教育,打造贫困地区公益组织模板

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2017年1月银行财务报表

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发表于 2017-3-24 21:55:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 紫水晶 于 2017-3-24 22:33 编辑

2017年01月银行存款日记账
时  间
摘      要
用      途收入
支出
余额
经手人
备注
 
上月余额
  
648500.14
2017.01.01
手续费
办公经费
6.00
648494.14

2017.01.01
手续费
办公经费
48.00
648446.14

2017.01.02
张伟汇入DEFULT-ADDINF
办公经费
254.10

648700.24
卢进

2017.01.10
绍兴慈善总会汇入一对一助学款
一对一项目
31800.00

680500.24
卢进

2017.01.10
工行扣账户管理费
办公经费
20.00
680480.24

2017.01.10
支付宋艳12月工资
透明鱼陪伴计划项目
3800.00
676680.24

2017.01.10
支付禄丽娅12月工资
办公经费
3260.00
673420.24

2017.01.10
支付卢进13月工资
办公经费
3260.00
670160.24

2017.01.10
交禄丽娅、卢进二人社会保险
办公经费
1427.00
668733.24
卢进

2017.01.10
卢进报销购买400个义工证
办公经费

1200.00
667533.24
卢进

2017.01.10
卢进报销寄捐赠发票给多赢公司
办公经费

18.00
667515.24
卢进

2017.01.13
禄丽娅报销捐赠衣服的三轮车费
办公经费

31.00
667484.24
禄丽娅

2017.01.13
禄丽娅报销购买优秀义工奖杯
办公经费

1035.00
666449.24
禄丽娅

2017.01.13
禄丽娅购买办公设施屏风
办公经费

830.00
665619.24
禄丽娅

2017.01.19
绍兴慈善总会汇入一对一助学款执行费
一对一项目
2544.00

668163.24
卢进

2017.01.19
工行余额变动提醒
办公经费

9.00
668154.24

2017.01.19
纳雍联社汇入慰问金
团县委留守儿童压岁钱
49000.00

717154.24
李军

2017.01.20
卢进制作党旗
爱心纳雍党建经费
70.00
717084.24
卢进

2017.01.20
卢进借做年会横幅和易拉宝的费用
办公经费
180.00
716904.24
卢进

2017.01.20
卢进报销购买邀请函印泥笔等年会费用
办公经费
174.00
716730.24
卢进

2017.01.20
卢进借年会场地费用
办公经费
6000.00
710730.24
卢进

2017.01.22
退回纳雍联社汇入慰问金(老兵电话通知)
团县委留守儿童压岁钱

49000.00
661730.24
李军

2017.01.22
中国社会福利基金会汇入NGO伙伴计划(三杯茶)
NGO伙伴计划(三杯茶)
74879.01
0.00
736609.25
卢进

2017.01.23
纳雍联社汇入捐款
团县委留守儿童压岁钱
49000.00
0.00
785609.25
李军

2017.01.24
周曦领取党支部书记补贴经费
爱心纳雍党建经费
3600.00
782009.25
周曦

2017.01.24
团县委支付留守儿童压岁钱
团县委留守儿童压岁钱
49000.00
733009.25
周曦

2017.01.24
周京山汇入毕节洪山实业发展有限公司捐赠年会字画拍卖款
办公经费
4600.00
0.00
737609.25
詹玉琼

2017.01.25
黄臣微信转款东莞市名臣地坪工程有限公司年会字画拍卖捐赠款
办公经费
2800.00
0.00
740409.25
詹玉琼
此款同一笔存入公账16200元
2017.01.25
肖旭微信转款年会字画拍卖捐赠款
办公经费
1200.00
0.00
741609.25
詹玉琼
2017.01.25
葛进微信转款贵州博域电声科技有限公司年会字画拍卖捐赠款
办公经费
2600.00

744209.25
詹玉琼
2017.01.25
何佩溪现金交入江苏大洲工程项目管理有限公司贵州分公司年会字画拍卖捐赠款
办公经费
9600.00

753809.25
詹玉琼
2017.01.25
李晶晶捐赠办公经费
办公经费
300.00

754109.25
詹玉琼

2017.01.26
腾讯乐捐平台“让山区儿童吃上午餐”的三杯茶项目款
NGO伙伴计划(三杯茶) 
74879.01
679230.24

合计
 228577.11
197847.01
679230.24

制表:水和山的幸福  2017.01.31





2017年01月项目余额明细
项目名称
上月余额
本月收入
本月支出
本月余额
失依项目
165286
0.00
0.00
165286
爱小丫项目
2424
0.00
0.00
2424
一对一项目
303425.53
34344.00
0.00
337769.53
办公经费
50659.83
21354.10
17558.00
54455.93
爱心图书室项目
41679.4
0.00
0.00
41679.4
圆梦大学项目
4300
0.00
0.00
4300
冬衣项目
-60
0.00
-60
0  转入办公经费
课桌椅项目
14400
0.00
0.00
14400
爱心书包
4133.7
0.00
0.00
4133.7
青春健康知识讲座项目
12833
0.00
0.00
12833
透明鱼困境儿童项目
338
0.00
0.00
338
透明鱼陪伴计划项目
238.91
2289.77
3800.00
-1271.32
安杰模板推广费
2289.77
0.00
2289.77
0     转入透明鱼陪伴计划
史家三兄弟
1000
0
0
1000
通用费用
4702
0
0
4702
NGO伙伴计划(三杯茶)
0
74879.01
74879.01
0
爱心纳雍党建经费
8450
0
3670
4780
多赢一对一项目
32400
0
0
32400
团县委留守儿童压岁钱
98000
98000
0
0
0
0
0
合计
648500.14
228577.11
197847.01
679230.24
制表:水和山的幸福  2017.01.31

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