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2017年02月银行财务报表

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发表于 2017-3-24 22:18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 紫水晶 于 2017-3-24 22:37 编辑

2017年02月银行存款日记账
时  间
摘      要
用      途收入
支出
余额
经手人
备注
 
上月余额
  
679230.24
2017.02.01
对公跨行汇款手续费
办公经费
12.00
679218.24
詹玉琼

2017.02.01
对公跨行汇款手续费
办公经费
48.00
679170.24
詹玉琼

2017.02.04
支付禄丽娅1月工资
办公经费
3260.00
675910.24
詹玉琼

2017.02.04
支付卢进1月工资
办公经费
3260.00
672650.24
詹玉琼

2017.02.04
支付宋艳1月工资
透明鱼陪伴计划项目
3800.00
668850.24
詹玉琼

2017.02.04
支付卢进禄丽娅2人社会保险
办公经费
1427.00
667423.24
詹玉琼

2017.02.08
陈私勇现金缴存纳雍一中93-96高中一班书画拍卖款拍得书画捐给爱心纳雍办公室
办公经费
2500.00

669923.24
陈私勇

2017.02.20
陈私勇现金缴存纳雍一中93-96高中一班捐办公经费
办公经费
4247.00

674170.24
陈私勇

2017.02.08
卢进领取一对一助学款71200,执行费400
一对一项目
71600.00
602570.24
卢进

2017.02.10
账户管理费
办公经费

20.00
602550.24
詹玉琼

2017.02.14
那娃斯甲汇入图书室建设款项INT旦真图书馆
爱心图书室项目
5000.00

607550.24
2017.02.14
金波汇入金豆豆爱心图书室
爱心图书室项目
10000.00

617550.24
2017.02.15
龚友才汇入
一对一项目
600.00

618150.24
2017.02.15
卢进汇入嵊州一对一助学款和执行费
一对一项目
25424.00

643574.24
卢进

2017.02.17
卢进退回年费借款6000元用剩余款
办公经费

-846.00
644420.24
卢进

2017.02.20
左红退回失依儿童2016年秋季实施费
失依项目

-100.00
644520.24
左红

2017.02.20
左红退回失依儿童2016年8月心理辅导
失依项目
-2034.00
646554.24
左红

2017.02.20
贵州资讯网联合贵州阿蒙泉顺工程装饰有限公司捐赠办公经费
办公经费
8000.00

654554.24
卢进
 
2017.02.20
贵州纳雍凯雄服饰有限公司捐赠办公经费
办公经费
500.00

655054.24
卢进
2017.02.21
卢进报销一对一执行费
一对一项目
400.00
654654.24
卢进

2017.02.21
禄丽娅报销购买扫把手套洗厕刷等
办公经费
77.00
654577.24
禄丽娅

2017.02.21
禄丽娅借购买办公用品款
办公经费

200.00
654377.24
禄丽娅

2017.02.24
陈锋退回2015年温暖包余款
办公经费
-467.00
654844.24
陈锋

2017.02.19
余额变动提醒
办公经费
9.00
654835.24

2017.02.27
禄丽娅转回年会余款转办公经费
办公经费
203.20

655038.44
禄丽娅

2017.02.28
志愿者王昱橙捐赠办公经费
办公经费
800.00

655838.44
合计
 57274.20
80666.00
655838.44

制表:水和山的幸福  2017.02.28





2016年2月项目余额明细
项目名称
上月余额
本月收入
本月支出
本月余额
失依项目
165286
0.00
-2134.00
167420
爱小丫项目
2424
0.00
0.00
2424
一对一项目
337769.53
26024.00
72000.00
291793.53
办公经费
54455.93
16250.20
7000.00
63706.13
爱心图书室项目
41679.4
15000.00
0.00
56679.4
圆梦大学项目
4300
0.00
0.00
4300
课桌椅项目
14400
0.00
0.00
14400
爱心书包
4133.7
0.00
0.00
4133.7
青春健康知识讲座项目
12833
0.00
0.00
12833
透明鱼困境儿童项目
338
0.00
0.00
338
透明鱼陪伴计划项目
-1271.32
0.00
3800.00
-5071.32
史家三兄弟
1000
0
0
1000
通用费用
4702
0
0
4702
NGO伙伴计划(三杯茶)
0
0
0
0
爱心纳雍党建经费
4780
0
0
4780
彩虹盒子过一个暖冬
0
0
0
多赢一对一项目
32400
0
0
32400
团县委留守儿童压岁钱
0
0
0
0
0
0
0
合计
679230.24
57274.20
80666.00
655838.44
制表:水和山的幸福  2017.02.28

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