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爱心纳雍丨关注贫困地区的儿童教育,打造贫困地区公益组织模板

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2017年12月爱心纳雍公益联合会财务公开

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发表于 2018-2-5 09:58:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 爱心纳雍财务组 于 2018-4-2 15:47 编辑

爱心纳雍公益联合会2017年12月财务公开
时间:2017-12-01 ~ 2017-12-31


 


日期
摘要说明
收入金额
支出金额
余额
项目
分类
 
上次余额

573036.42
 
2017-12-01
爱心人士李凡捐赠办公经费
10000

583036.42
机构发展基金
爱心人士
2017-12-01
李靖松退回11月29号(李靖松和听雨)去贵阳开会的出差费余款

-240
583276.42
机构发展基金
行政费用
2017-12-02
银行对公收费明细入账

42
583234.42
机构发展基金
行政费用
2017-12-02
银行对公收费明细入账

120
583114.42
机构发展基金
行政费用
2017-12-04
汇禄丽娅支付四新小学回访活动费用

5000
578114.42
机构发展基金
行政费用
2017-12-04
支付禄丽娅11月生活补贴

3360
574754.42
机构发展基金
机构人事费用
2017-12-04
支付卢进11月份生活补贴

3260
571494.42
机构发展基金
机构人事费用
2017-12-04
支付朱啟霞11月份生活补贴

3260
568234.42
机构发展基金
机构人事费用
2017-12-04
支付宋艳11月份生活补贴

3800
564434.42
透明鱼陪伴计划
机构人事费用
2017-12-04
汇禄丽娅支付去阳长中学上课(青春健康知识讲座)执行费

200
564234.42
青春健康知识讲座
业务活动成本
2017-12-06
暂没明确用于何项目(回单注明公益捐赠)
50000

614234.42
困境儿童
爱心企业
2017-12-07
心安公益捐赠99套服装发放的执行费
400

614634.42
爱心企业
2017-12-07
绍兴罗罗团队捐赠的一对一资助款
189648

804282.42
一对一助学
爱心人士
2017-12-07
汇卢进发放王美艳同学临时救助款(锅圈岩乡同心村六组)

500
803782.42
临时救助
慈善(受益者)支出
2017-12-07
汇卢进发放临时救助款(通用项目里的临时救助款)

3000
800782.42

慈善(受益者)支出
2017-12-07
汇卢进支付心安公益到龙场四新小学物资捐赠的执行费

400
800382.42

业务活动成本
2017-12-07
汇卢进支付运60套课桌椅到龙场四新小学的运费

1200
799182.42
课桌椅项目
业务活动成本
2017-12-10
爱心人士小东邪捐赠的办公经费
1200

800382.42
机构发展基金
爱心人士
2017-12-14
禄丽娅(11月-12月)公益性岗位社保补贴用作办公经费
1094.8

801477.22
机构发展基金
政府补助
2017-12-14
禄丽娅(11月-12月)公益性岗位补贴用作办公经费
3140

804617.22
机构发展基金
政府补助
2017-12-14
汇宋艳参加中国基金会发展论坛门票及车旅费

2855.7
801761.52
透明鱼陪伴计划
业务活动成本
2017-12-14
汇王勇支付回访玉龙小学等4所小学给151名学生购买零食包

2500
799261.52
困境儿童
慈善(受益者)支出
2017-12-14
汇王勇支付回访玉龙小学等4所小学151名学生执行费

2500
796761.52
困境儿童
业务活动成本
2017-12-15
汇卢进发放新房乡后寨村一组严晗同学临时救助金

500
796261.52
临时救助
慈善(受益者)支出
2017-12-15
汇卢进支付购买办公室2人(卢进.朱啟霞)社保

1551.2
794710.32
机构发展基金
机构人事费用
2017-12-15
汇卢进支付购买禄丽娅社保

763.9
793946.42
机构发展基金
机构人事费用
2017-12-15
汇禄丽娅支付到闹地小学上课(青春健康知识讲座)执行费

300
793646.42
青春健康知识讲座
业务活动成本
2017-12-15
汇卢进到昆寨乡梦想小学捐赠物资执行费

350
793296.42
机构发展基金
业务活动成本
2017-12-15
汇禄丽娅支付2017年秋季学期(青春健康知识讲座11节课)讲师补贴费用

1650
791646.42
青春健康知识讲座
业务活动成本
2017-12-15
汇朱啟霞支付禄丽娅(11月-12月)公益性岗位补贴和社保补贴的银行手续费

10
791636.42
机构发展基金
行政费用
2017-12-19
汇洪鑫发放猪场乡自新小学(2017年大山童馨失依儿童秋季)11名学生每人280元(新农合120元.再生基金160元)

3080
788556.42
失依儿童
慈善(受益者)支出
2017-12-19
汇洪鑫支付到猪场乡自新小学(2017年大山童馨失依儿童秋季)物资发放执行费

750
787806.42
失依儿童
业务活动成本
2017-12-19
非公党组织活动经费
2000

789806.42
爱心纳雍党建费用
政府补助
2017-12-19
银行对公账户明细入账

18
789788.42
机构发展基金
行政费用
2017-12-20
汇禄丽娅购买办公室用品(格力小太阳取暖器3个)

267
789521.42
机构发展基金
置购资产
2017-12-20
非公组织党务经费津贴
8600

798121.42
爱心纳雍党建费用
政府补助
2017-12-21
禄丽娅退回12月4日申请四新小学回访活动费用余款

-1084
799205.42
机构发展基金
业务活动成本
2017-12-21
王勇退回回访玉龙小学等4所小学给151名学生购买零食包余款

-930
800135.42
困境儿童
慈善(受益者)支出
2017-12-21
王勇退回回访玉龙小学等4所小学151名学生执行费余款

-710
800845.42
困境儿童
业务活动成本
2017-12-21
银行产生的利息(9月20日-12月20日)
481.18

801326.6
机构发展基金
其他收入
2017-12-22
匿名人士捐赠
10000

811326.6
机构发展基金
爱心人士
2017-12-27
徐苏幸转浙江嵊州一对一助学资助款
24740

836066.6
一对一助学
爱心人士
2017-12-27
绍兴罗罗团队一对一助学资助款(78名学生)
124416

960482.6
一对一助学
爱心人士
2017-12-28
支付杨涛33袋大米货款(失依儿童11名学生)

4554
955928.6
失依儿童
慈善(受益者)支出
2017-12-28
汇朱啟霞支付邮寄捐赠发票和捐赠证书到浙江

23
955905.6
机构发展基金
行政费用
2017-12-28
汇北京春城书蕴文化发展有限公司购买一所图书室的图书

7500
948405.6
爱心图书室
慈善(受益者)支出
2017-12-28
汇卢进支付办公室座机电话费

500
947905.6
机构发展基金
业务活动成本
2017-12-28
汇卢进支付温暖包的转运费.运输费和执行费

1100
946805.6
爱心图书室
业务活动成本
2017-12-28
汇卢进支付雍熙和平小学图书室铜牌.布标和执行费

500
946305.6
爱心图书室
业务活动成本
2017-12-28
汇卢进支付2人报名费(第五届全国公益组织双年会)

400
945905.6
机构发展基金
业务活动成本
2017-12-28
汇洪鑫支付到猪场乡自新小学物资发放(失依儿童11名学生)油费

200
945705.6
失依儿童
业务活动成本
2017-12-28
支付丁海燕购买失依儿童物资发放22桶菜油货款(11名学生)

1089
944616.6
失依儿童
慈善(受益者)支出
2017-12-28
支付志峰百货失依儿童物资发放生活用品和学习用品(11名学生)

1001
943615.6
失依儿童
慈善(受益者)支出
2017-12-29
匿名人士捐赠办公经费
245

943860.6
机构发展基金
爱心人士
2017-12-29
汇洪鑫支付失依儿童物资发放油费

126
943734.6
失依儿童
业务活动成本
2017-12-30
汇简煌支付制作团旗费用

120
943614.6
机构发展基金
行政费用
 

943614.6
制表:紫竹
2018年1月3日
爱心纳雍公益联合会2017年12月项目余额一览表
时间:  2017-12-01 ~ 2017-12-31
项目
子项目
上期余额
本期收入
本期支出
本期转入
本期转出
本期余额变更
本期余额
未指定用途
7702
50400
3400
0
0
0
54702
失依儿童
111298.56
0
10800
0
0
0
100498.56
一对一助学
162089.53
338804
0
32400
0
0
533293.53
爱心图书室
5099.4
0
8000
0
0
0
-2900.6
爱心纳雍党建费用
4198
10600
0
0
0
0
14798
困境儿童
0
0
0
0
0
0
0
困境儿童
透明鱼困境儿童
40679.88
0
3360
0
8700
0
28619.88
困境儿童
省民政困境儿童
6166.08
0
0
0
0
0
6166.08
爱小丫
687
0
0
0
0
0
687
青春健康知识讲座
39104
0
2150
0
0
0
36954
圆梦大学
31987
0
0
0
0
0
31987
多赢一对一项目
32400
0
0
0
32400
0
0
爱心书包
4133.7
0
0
0
0
0
4133.7
亲情室
5339
0
0
0
0
0
5339
课桌椅项目
1200
0
1200
0
0
0
0
史大峰三兄弟
4000
0
0
0
0
0
4000
机构发展基金
83412.19
26160.98
17721.1
0
0
0
91852.07
透明鱼陪伴计划
12362.24
0
6655.7
8700
0
0
14406.54
其他项目
NGO伙伴计划(三杯茶)
0
0
0
0
0
0
0
临时救助
6660
0
1000
0
0
0
5660
‘’临时救助‘’陈厚发专用
7817.84
0
0
0
0
0
7817.84
温暖包
0
0
1100
0
0
0
-1100
周姣2018年大学学费
6400
0
0
0
0
0
6400
爱心纳雍对普洒组织救援的相关费用
300
0
0
0
0
0
300
总计
573036.42
425965
55386.8
41100
41100
0
943614.6
制表:紫竹
2018年1月3日

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