爱心纳雍公益联合会2018年11月份财务公开

爱心纳雍财务组

爱心纳雍公益联合会 收支表
时间：2018-11-01 ~ 2018-11-30
日期	摘要说明	收入金额	支出金额	余额	项目	分类
	上次余额			1098177.79
2018-11-01	支付猪场乡小多拱小学、居仁街道以物小学、水东镇猫寨小学校服发放执行费		1400	1096777.79	安全校服项目	业务活动成本
2018-11-01	支付王勇发放唐家坝小学、箐口小学校服发放执行费		2910	1093867.79	安全校服项目	业务活动成本
2018-11-01	支付安全校服定制服装费170套		11050	1082817.79	安全校服项目	行政费用
2018-11-01	因无法开据税务发票原路退回北京歌路营文化发展有限公司捐款		5100	1077717.79	透明鱼陪伴计划	业务活动成本
2018-11-01	支付禄丽娅10月份生活补贴		3360	1074357.79	机构发展基金	机构人事费用
2018-11-01	支付卢进10月份生活补贴		3260	1071097.79	一对一助学	机构人事费用
2018-11-01	支付宋艳10月份生活补贴		4670	1066427.79	透明鱼陪伴计划	机构人事费用
2018-11-01	支付石勇10月份生活补贴		3260	1063167.79	机构发展基金	机构人事费用
2018-11-01	银行对公明细收费入账		25	1063142.79	机构发展基金	行政费用
2018-11-01	银行对公明细收费入账		78	1063064.79	机构发展基金	行政费用
2018-11-05	收到毕节公赛亿格商贸有限公司捐赠安全校服款和执行费	56699		1119763.79	安全校服项目	捐赠收入
2018-11-05	支付洪鑫发放大山童馨起跑！失依儿童项目物资执行费		1500	1118263.79	失依儿童	业务活动成本
2018-11-05	支付洪鑫发放大山童馨起跑！失依儿童项目再生基金		16800	1101463.79	失依儿童	慈善(受益者)支出
2018-11-05	支付洪鑫发放2018中央财政困境儿童关爱项目物资执行费		3100	1098363.79	困境儿童	业务活动成本
2018-11-05	支付洪鑫发放2019中央财政困境儿童关爱项目快乐成长基金		35700	1062663.79	困境儿童	慈善(受益者)支出
2018-11-05	支付史大峰、史大鑫两兄弟学习用品和生活用品等费用		2000	1060663.79	专款指定资助	慈善(受益者)支出
2018-11-08	收到罗罗姐捐赠办公经费	5000		1065663.79	机构发展基金	捐赠收入
2018-11-09	支付宋艳参加2018深圳慈展会布展公告费，住宿、餐饮交通费		972.3	1064691.49	机构发展基金	业务活动成本
2018-11-12	支付大山童馨失依儿童上海华东师范大学心理辅导团队车旅费和网上采购相关辅导用品		1740.61	1062950.88	失依儿童	业务活动成本
2018-11-12	支付大山童馨失依儿童上海华东师范大学心理辅导团队下乡走访失依儿童执行费		3150	1059800.88	失依儿童	业务活动成本
2018-11-12	支付王勇发放锅圈岩乡小学、校服发放执行费		1680	1058120.88	安全校服项目	业务活动成本
2018-11-12	支付安全校服定制服装费793/65元/套		51545	1006575.88	安全校服项目	行政费用
2018-11-12	支付王勇发放鬃岭镇安家寨小学校服发放执行费		1000	1005575.88	安全校服项目	业务活动成本
2018-11-12	支付王勇购买困境儿童4名学生物资		3648	1001927.88	困境儿童	慈善(受益者)支出
2018-11-12	支付王勇发放困境儿童4名学生物资执行费		320	1001607.88	困境儿童	业务活动成本
2018-11-17	发放零散儿童物资执行费		500	1001107.88	失依儿童	业务活动成本
2018-11-17	制作2018年大山童馨起跑！失依儿童项目横幅3条费用		180	1000927.88	失依儿童	业务活动成本
2018-11-17	制作2018年中央财政困境儿童物资标志255个和发放横幅6条		615	1000312.88	困境儿童	业务活动成本
2018-11-17	支付透明鱼困境儿童项目走访、回访执行费		8000	992312.88	困境儿童	业务活动成本
2018-11-17	支付王勇发放新房乡黄家屯小学校服发放执行费和购买大米四包临时救助贫困儿童		1448	990864.88	安全校服项目	慈善(受益者)支出
2018-11-19	办公室购买电脑两台打印机一台		6200	984664.88	困境儿童	置购资产
2018-11-19	办公室采购多功能电暖炉一台		2980	981684.88	机构发展基金	置购资产
2018-11-19	陪同罗罗、踏雪寻梅回访河溪小学同学油费补贴		200	981484.88	一对一助学	业务活动成本
2018-11-19	到羊场乡歌乐小学附近菜子地村回访曾雨同学油费补贴		297	981187.88	一对一助学	业务活动成本
2018-11-19	购买办公室纸杯，标签纸等办公耗材		102.6	981085.28	机构发展基金	业务活动成本
2018-11-19	支付卢进购买办公室专职3人社保		3714.6	977370.68	机构发展基金	机构人事费用
2018-11-19	实施羊场乡新联小学、乐治三新小学、新房乡希望小学图书室捐赠		1220	976150.68	爱心图书室	业务活动成本
2018-11-19	收到匿名捐赠办公经费	110		976260.68	机构发展基金	捐赠收入
2018-11-20	银行对公明细收费入账		18	976242.68	机构发展基金	行政费用
2018-11-21	收到卢进退回购买办公室专职3人社保		-5	976247.68	机构发展基金	机构人事费用
2018-11-29	收到浙江华夏银行柯桥支行爱心捐赠款	8400		984647.68	爱心图书室	捐赠收入

爱心纳雍公益联合会 项目余额一览表 时间: 2018-11-01 ~ 2018-11-30 项目 子项目 上期余额 本期收入 本期支出 本期转入 本期转出 本期余额变更 本期余额 未指定用途 56142 0 0 0 0 0 56142 机构发展基金 152653.15 5110 14505.5 0 0 0 143257.65 透明鱼陪伴计划 24040.56 0 9770 0 0 0 14270.56 困境儿童 透明鱼困境儿童 25344.92 0 11968 0 0 0 13376.92 省民政困境儿童 5507.08 0 0 0 0 0 5507.08 中央财政困境儿童 249593 0 45615 17000 0 0 220978 失依儿童 257032.56 0 23870.61 0 17000 0 216161.95 一对一助学 143308.53 0 3757 0 0 0 139551.53 青春健康知识讲座 164.5 0 0 0 0 0 164.5 圆梦大学 74483 0 0 0 0 0 74483 爱心纳雍党建费用 10873 0 0 0 0 0 10873 温暖包 700.55 0 0 0 0 0 700.55 爱心图书室 9267.4 8400 1220 0 0 0 16447.4 爱小丫 507 0 0 0 0 0 507 爱心书包 4133.7 0 0 0 0 0 4133.7 专款指定资助 临时救助 28197 0 0 0 0 0 28197 ‘’临时救助‘’陈厚发 7817.84 0 0 0 0 0 7817.84 史大峰三兄弟 3000 0 2000 0 0 0 1000 对普洒组织救援的相关费用 300 0 0 0 0 0 300 亲情室 5339 0 0 0 0 0 5339 NGO伙伴计划(三杯茶） 0 0 0 0 0 0 0 低保户专项核查 4000 0 0 0 0 0 4000 善行贵州_大山童馨 80000 0 0 0 0 0 80000 安全校服项目 15773 56699 71033 0 0 0 1439 益童乐园项目 -60000 0 0 0 0 0 -60000 总计 1098177.79 70209 183739.11 17000 17000 0 984647.68

飘飘逸仙

辛苦！辛苦！