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爱心纳雍公益联合会2019年6月份财务公开

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发表于 2019-7-17 09:37:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

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爱心纳雍公益联合会2019年6月收支明细表
时间: 2019-06-01 ~ 2019-06-30
日期摘要收入金额支出金额余额账户项目收支分类
上次余额
1132331.51
2019-06-01银行对公收费明细入账72
1132259.51
银行帐机构发展基金行政费用
2019-06-01银行对公收费明细入账10
1132249.51
银行帐机构发展基金行政费用
2019-06-01银行对公收费明细入账12
1132237.51
银行帐机构发展基金行政费用
2019-06-04支付毕节亚太会计师事务所2018年度财务审计费用2000
1130237.51
银行帐机构发展基金行政费用
2019-06-04支付禄丽娅5月份生活补贴3060
1127177.51
银行帐机构发展基金机构人事费用
2019-06-04支付禄丽娅5月份益童乐园项目补贴费用400
1126777.51
银行帐益童乐园项目机构人事费用
2019-06-04支付禄丽娅5月份善行贵州.大山童馨项目补贴费用1000
1125777.51
银行帐善行贵州_大山童馨机构人事费用
2019-06-04支付卢进5月份生活补贴3660
1122117.51
银行帐一对一助学机构人事费用
2019-06-04支付卢进5月份益童乐园项目补贴费用1000
1121117.51
银行帐益童乐园项目机构人事费用
2019-06-04支付卢进5月份善行贵州.大山童馨项目补贴费用400
1120717.51
银行帐善行贵州_大山童馨机构人事费用
2019-06-04支付石勇5月份生活补贴2960
1117757.51
银行帐机构发展基金机构人事费用
2019-06-04支付石勇5月份益童乐园项目补贴费用600
1117157.51
银行帐益童乐园项目机构人事费用
2019-06-04支付石勇5月份善行贵州.大山童馨项目补贴费用600
1116557.51
银行帐善行贵州_大山童馨机构人事费用
2019-06-04支付宋艳5月份生活补贴4370
1112187.51
银行帐透明鱼陪伴计划机构人事费用
2019-06-04支付吴亚5月份生活补贴3700
1108487.51
银行帐益童乐园项目机构人事费用
2019-06-04支付徐欢5月份生活补贴4000
1104487.51
银行帐益童乐园项目机构人事费用
2019-06-04支付会计5月份通讯话费补贴费用300
1104187.51
银行帐机构发展基金业务活动成本
2019-06-04购买办公室3人社保(石勇、叮咛、森林)3429.3
1100758.21
银行帐机构发展基金机构人事费用
2019-06-04到电信公司交办公室座机话费500
1100258.21
银行帐机构发展基金业务活动成本
2019-06-04支付卢进到浙江绍兴回访资助人差旅费3092
1097166.21
银行帐一对一助学业务活动成本
2019-06-04支付老兵哥到上海回访新民晚报和其他资助人车旅费4392.01
1092774.2
银行帐失依儿童业务活动成本
2019-06-06收到贵州省慈善总会善行贵州大山童馨项目款100000
1192774.2
银行帐善行贵州_大山童馨捐赠收入
2019-06-10收到王勇退回参加透明鱼困境儿童物资采购询价油费补贴3
1192777.2
银行帐困境儿童__透明鱼困境儿童捐赠收入__其他
2019-06-11收到博世中国慈善中心(泉公益平台)捐助起跑!失依儿童项目款56000
1248777.2
银行帐失依儿童捐赠收入
2019-06-12支付王勇发放困境儿童项目物资15个(村、学校)执行费13000
1235777.2
银行帐困境儿童__透明鱼困境儿童业务活动成本
2019-06-12支付王勇发放困境儿童项目快乐成长基金和合作医疗费用51320
1184457.2
银行帐困境儿童__透明鱼困境儿童慈善(受益者)支出
2019-06-12收到返还2018年党建经费98
1184555.2
银行帐爱心纳雍党建费用政府补助__其他
2019-06-14支付卢进发放黄泥冲村54名同学一对一助学金53600
1130955.2
银行帐一对一助学慈善(受益者)支出
2019-06-14支付卢进发放化作乡王礼然王礼桂两兄弟临时救助金1000
1129955.2
银行帐临时救助慈善(受益者)支出
2019-06-19支付禄丽娅发放再生基金(鸡苗、饲料)执行费2400
1127555.2
银行帐善行贵州_大山童馨业务活动成本
2019-06-19发放起跑!失依儿童项目物资运输费1600
1125955.2
银行帐失依儿童业务活动成本
2019-06-19发放起跑!失依儿童项目3个乡镇(张家湾、新房乡,唐家坝)120名学生合作医疗费14400
1111555.2
银行帐失依儿童慈善(受益者)
2019-06-19发放起跑!失依儿童项目3个乡镇(张家湾、新房乡,唐家坝)120名学生物资执行费1500
1110055.2
银行帐失依儿童业务活动成本
2019-06-19发放起跑!失依儿童项目3个乡镇(张家湾、新房乡,唐家坝)120名学生再生基金16800
1093255.2
银行帐失依儿童慈善(受益者)支出
2019-06-19银行对公收费明细入账18
1093237.2
银行帐机构发展基金行政费用__银行手续费
2019-06-22银行利息入账873.47
1094110.67
银行帐机构发展基金其他收入__银行利息
2019-06-24收到卢进退回发放雍熙、文昌12所学校89名同学助学金4000
1098110.67
银行帐一对一助学捐赠收入__其他
2019-06-28支付卢进发放六盘水、毕节五名同学助学金10000
1088110.67
银行帐一对一助学慈善(受益者)支出
2019-06-28支付卢进发放黄泥冲村54名同学助学金执行费400
1087710.67
银行帐一对一助学业务活动成本
2019-06-28支付卢进发放文昌、雍熙一对一助学金项目执行费500
1087210.67
银行帐一对一助学业务活动成本
2019-06-28支付禄丽娅发放史大鑫助学款1000
1086210.67
银行帐专款指定资助__史大峰三兄弟慈善(受益者)支出
2019-06-28支付北京春城书蕴文化有限公司采购益童乐园项目图书款4500
1081710.67
银行帐爱心图书室慈善(受益者)支出
2019-06-28支付陈私勇制作高考四个考点圆梦大学宣传横幅和易拉宝600
1081110.67
银行帐圆梦大学业务活动成本
2019-06-28采购透明鱼困境儿童项目大米182包/×125元/包22750
1058360.67
银行帐困境儿童__透明鱼困境儿童慈善(受益者)支出
2019-06-28采购透明鱼困境儿童项目大米386包/×125元/包48250
1010110.67
银行帐困境儿童__透明鱼困境儿童慈善(受益者)支出
2019-06-28收到禄丽娅退回善行贵州,大山童馨项目执行费774
1010884.67
银行帐善行贵州_大山童馨捐赠收入__其他
2019-06-29收到爱心人士王国章捐赠失依儿童项目款1000
1011884.67
银行帐失依儿童捐赠收入__爱心人士



爱心纳雍公益联合会2019年6月项目余额一览表
时间: 2019-06-01 ~ 2019-06-30
项目子项目上期余额本期收入本期支出本期转入本期转出本期余额变更本期余额
未指定用途
56342
0
0
0
0
0
56342
机构发展基金
119446.73
873.47
12361.3
0
0
0
107958.9
透明鱼陪伴计划
-7333.44
0
4370
0
0
0
-11703.44
困境儿童透明鱼困境儿童
409541.56
3
135320
0
0
0
274224.56
省民政困境儿童
5507.08
0
0
0
0
0
5507.08
失依儿童
131611.95
57000
38692.01
0
0
0
149919.94
一对一助学
211373.53
4000
71252
0
0
0
144121.53
青春健康知识讲座
2664.5
0
0
0
0
0
2664.5
圆梦大学
74483
0
600
0
0
0
73883
爱心纳雍党建费用
11685.5
98
0
0
0
0
11783.5
温暖包
360.55
0
0
0
0
0
360.55
爱心图书室
10267.4
0
4500
0
0
0
5767.4
爱小丫
507
0
0
0
0
0
507
爱心书包
4133.7
0
0
0
0
0
4133.7
专款指定资助临时救助
38697
0
1000
0
0
0
37697
‘’临时救助‘’陈厚发
7817.84
0
0
0
0
0
7817.84
史大峰三兄弟
1000
0
1000
0
0
0
0
对普洒组织救援的相关费用
300
0
0
0
0
0
300
亲情室
5339
0
0
0
0
0
5339
善行贵州_大山童馨
33290
100774
4400
0
0
0
129664
安全校服项目
-212
0
0
0
0
0
-212
益童乐园项目
15508.61
0
9700
0
0
0
5808.61
总计
1132331.51
162748.47
283195.31
0
0
0
1011884.67


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GMT+8, 2019-12-11 17:22

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