爱心纳雍公益联合会2020年5月份财务公开

爱心纳雍财务组

「爱心纳雍公益联合会」2020年5月份收支明细表
时间: 2020-05-01 ~ 2020-05-31
日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	账户	项目	收支分类
	上次余额			1224785.65
2020-05-01	银行对公收费明细入账		10	1224775.65	银行帐	机构发展基金	行政费用
2020-05-01	银行对公收费明细入账		48	122472.65	银行帐	机构发展基金	行政费用
2020-05-08	支付禄丽娅4月份生活补贴		3410	1221317.65	银行帐	机构发展基金	机构人事费用
2020-05-08	支付禄丽娅4月份儿童服务站项目补贴费用		400	1220917.65	银行帐	益童乐园项目	机构人事费用
2020-05-08	支付卢进4月份生活补贴		4310	1216607.65	银行帐	机构发展基金	机构人事费用
2020-05-08	支付卢进4月份益童乐园项目补贴费用		1000	1215607.65	银行帐	益童乐园项目	机构人事费用
2020-05-08	支付石勇4月份生活补贴		2910	1212697.65	银行帐	机构发展基金	机构人事费用
2020-05-08	支付石勇4月份儿童服务站项目补贴费用		600	1212097.65	银行帐	益童乐园项目	机构人事费用
2020-05-08	支付徐欢4月份生活补贴		5044.91	1207052.74	银行帐	益童乐园项目	机构人事费用
2020-05-08	支付会计4月份通讯话费补贴费用		500	1206552.74	银行帐	机构发展基金	机构人事费用
2020-05-08	支付左婷4月份生活补贴		4000	1202552.74	银行帐	鸽子花风情小镇益童乐园项目	机构人事费用
2020-05-08	支付王雪4月份生活补贴		5000	1197552.74	银行帐	益童乐园项目	机构人事费用
2020-05-08	支付周诗涵4月份生活补贴		4000	1193552.74	银行帐	鸽子花风情小镇益童乐园项目	机构人事费用
2020-05-08	支付张贵书4月份生活补贴		2910	1190642.74	银行帐	机构发展基金	机构人事费用
2020-05-08	支付卢进招募义工志愿者打扫新办公室及仓库卫生中午误餐费（14人）费用		450	1190192.74	银行帐	机构发展基金	业务活动成本
2020-05-08	支付工商银行网转U盾使用年费（2张）		400	1189792.74	银行帐	机构发展基金	行政费用
2020-05-08	支付张贵书新增失依儿童下乡走访义工车辆油费及餐费补贴（22人）费用		1516	1188276.74	银行帐	失依儿童	业务活动成本
2020-05-08	支付禄丽娅到电信公司交办公室座机费用		500	1187776.74	银行帐	机构发展基金	业务活动成本
2020-05-08	支付禄丽娅加班做账提交民政局年检系统进行网上申报误餐费（3人）		100	1187676.74	银行帐	机构发展基金	业务活动成本
2020-05-12	收到广东省贵州毕节商会捐赠董地乡玉龙村陈国元等54户贫困户助力脱贫攻坚	19520		1207196.74	银行帐	关爱贫困户	捐赠收入
2020-05-15	支付徐欢董地益童乐园站点日常桶装水使用费用		300	1206896.74	银行帐	益童乐园项目	业务活动成本
2020-05-15	支付禄丽娅新办公室宽带安装费用		300	1206596.74	银行帐	机构发展基金	业务活动成本
2020-05-15	购买办公室6人社保		7210.1	1199386.64	银行帐	机构发展基金	行政费用
2020-05-15	支付张贵书新办公室义工志愿者搬家误餐费（26人）		734	1198652.64	银行帐	机构发展基金	业务活动成本
2020-05-15	支付石勇新办公室搬家义工货车油费补贴		200	1198452.64	银行帐	机构发展基金	业务活动成本
2020-05-15	支付董地乡玉龙村陈国元等54户贫困户助力脱贫攻坚生活短板补助费用		19000	1179452.64	银行帐	关爱特困老人	慈善(受益者)支出_
2020-05-19	银行对公收费明细入账		18	1179434.64	银行帐	机构发展基金	行政费用
2020-05-20	收到爱心人士捐赠办公经费	1203		1180637.64	银行帐	机构发展基金	捐赠收入
2020-05-22	收到浙江爱心人士（徐乐川）捐赠爱心图书室	5000		1185637.64	银行帐	爱心图书室	捐赠收入
2020-05-25	收到浙江嵊州一对一助学款	20520		1206157.64	银行帐	一对一助学	捐赠收入
2020-05-27	支付王勇装修新办公室装修费用		14300	1191857.64	银行帐	机构发展基金	行政费用
2020-05-27	支付王勇新办公室房租费用		12600	1179257.64	银行帐	机构发展基金	行政费用
2020-05-27	支付张贵书回访董地乡困境儿童义工车辆油费补贴		505	1178752.64	银行帐	困境儿童__透明鱼困境儿童	业务活动成本
2020-05-27	支付王雪购买益童乐园活动物资费用		208	1178544.64	银行帐	益童乐园项目	业务活动成本
2020-05-27	支付周诗涵购买办公室办公桌键盘托4个费用		96.92	1178447.72	银行帐	机构发展基金	业务活动成本

爱心纳雍公益联合会 2020年5月份项目余额一览表
时间: 2020-05-01 ~ 2020-05-31
项目	子项目	上期余额	本期收入	本期支出	本期转入	本期转出	本期余额变更	本期余额
未指定用途		55967	0	0	0	0	0	55967
机构发展基金		125641.36	1203	51007.02	0	0	0	75837.34
透明鱼陪伴计划		16.56	0	0	0	0	0	16.56
困境儿童	透明鱼困境儿童	13443.56	0	505	0	0	0	12938.56
	省民政困境儿童	5507.08	0	0	0	0	0	5507.08
失依儿童		270411.48	0	1516	0	0	0	268895.48
一对一助学		419949.53	20520	0	0	0	0	440469.53
青春健康知识讲座		21754.5	0	0	0	0	0	21754.5
圆梦大学		92285	0	0	0	0	0	92285
爱心纳雍党建费用		3088.5	0	0	0	0	0	3088.5
温暖包		360.55	0	0	0	0	0	360.55
爱心图书室		9117.4	5000	0	0	0	0	14117.4
爱心书包		4133.7	0	0	0	0	0	4133.7
专款指定资助	临时救助	39697	0	0	0	0	0	39697
	‘’临时救助‘’陈厚发	7817.84	0	0	0	0	0	7817.84
	对普洒组织救援的相关费用	300	0	0	0	0	0	300
	亲情室	5339	0	0	0	0	0	5339
低保户专项核查		11180	0	0	0	0	0	11180
善行贵州_大山童馨		-22886	0	0	0	0	0	-22886
安全校服项目		51105.66	0	0	0	0	0	51105.66
益童乐园项目		27402.54	0	12552.91	0	0	0	14849.63
慰问经费		50000	0	0	0	0	0	50000
关爱特困老人		0	19520	19000	0	0	0	520
儿童服务站		-13740	0	0	0	0	0	-13740
鸽子花风情小镇益童乐园项目		17493.39	0	8000	0	0	0	9493.39
萱慰社区儿童服务站		24800	0	0	0	0	0	24800
工会购买服务		4600	0	0	0	0	0	4600
总计		1224785.65	46243	92580.93	0	0	0	1178447.72