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| 时间: 2020-05-01 ~ 2020-05-31 | 日期 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 | 账户 | 项目 | 收支分类 | | 上次余额 | | | 1224785.65 | | | | 2020-05-01 | 银行对公收费明细入账 | | 10 | 1224775.65 | 银行帐 | 机构发展基金 | 行政费用 | 2020-05-01 | 银行对公收费明细入账 | | 48 | 122472.65 | 银行帐 | 机构发展基金 | 行政费用 | 2020-05-08 | 支付禄丽娅4月份生活补贴 | | 3410 | 1221317.65 | 银行帐 | 机构发展基金 | 机构人事费用 | 2020-05-08 | 支付禄丽娅4月份儿童服务站项目补贴费用 | | 400 | 1220917.65 | 银行帐 | 益童乐园项目 | 机构人事费用 | 2020-05-08 | 支付卢进4月份生活补贴 | | 4310 | 1216607.65 | 银行帐 | 机构发展基金 | 机构人事费用 | 2020-05-08 | 支付卢进4月份益童乐园项目补贴费用 | | 1000 | 1215607.65 | 银行帐 | 益童乐园项目 | 机构人事费用 | 2020-05-08 | 支付石勇4月份生活补贴 | | 2910 | 1212697.65 | 银行帐 | 机构发展基金 | 机构人事费用 | 2020-05-08 | 支付石勇4月份儿童服务站项目补贴费用 | | 600 | 1212097.65 | 银行帐 | 益童乐园项目 | 机构人事费用 | 2020-05-08 | 支付徐欢4月份生活补贴 | | 5044.91 | 1207052.74 | 银行帐 | 益童乐园项目 | 机构人事费用 | 2020-05-08 | 支付会计4月份通讯话费补贴费用 | | 500 | 1206552.74 | 银行帐 | 机构发展基金 | 机构人事费用 | 2020-05-08 | 支付左婷4月份生活补贴 | | 4000 | 1202552.74 | 银行帐 | 鸽子花风情小镇益童乐园项目 | 机构人事费用 | 2020-05-08 | 支付王雪4月份生活补贴 | | 5000 | 1197552.74 | 银行帐 | 益童乐园项目 | 机构人事费用 | 2020-05-08 | 支付周诗涵4月份生活补贴 | | 4000 | 1193552.74 | 银行帐 | 鸽子花风情小镇益童乐园项目 | 机构人事费用 | 2020-05-08 | 支付张贵书4月份生活补贴 | | 2910 | 1190642.74 | 银行帐 | 机构发展基金 | 机构人事费用 | 2020-05-08 | 支付卢进招募义工志愿者打扫新办公室及仓库卫生中午误餐费(14人)费用 | | 450 | 1190192.74 | 银行帐 | 机构发展基金 | 业务活动成本 | 2020-05-08 | 支付工商银行网转U盾使用年费(2张) | | 400 | 1189792.74 | 银行帐 | 机构发展基金 | 行政费用 | 2020-05-08 | 支付张贵书新增失依儿童下乡走访义工车辆油费及餐费补贴(22人)费用 | | 1516 | 1188276.74 | 银行帐 | 失依儿童 | 业务活动成本 | 2020-05-08 | 支付禄丽娅到电信公司交办公室座机费用 | | 500 | 1187776.74 | 银行帐 | 机构发展基金 | 业务活动成本 | 2020-05-08 | 支付禄丽娅加班做账提交民政局年检系统进行网上申报误餐费(3人) | | 100 | 1187676.74 | 银行帐 | 机构发展基金 | 业务活动成本 | 2020-05-12 | 收到广东省贵州毕节商会捐赠董地乡玉龙村陈国元等54户贫困户助力脱贫攻坚 | 19520 | | 1207196.74 | 银行帐 | 关爱贫困户 | 捐赠收入 | 2020-05-15 | 支付徐欢董地益童乐园站点日常桶装水使用费用 | | 300 | 1206896.74 | 银行帐 | 益童乐园项目 | 业务活动成本 | 2020-05-15 | 支付禄丽娅新办公室宽带安装费用 | | 300 | 1206596.74 | 银行帐 | 机构发展基金 | 业务活动成本 | 2020-05-15 | 购买办公室6人社保 | | 7210.1 | 1199386.64 | 银行帐 | 机构发展基金 | 行政费用 | 2020-05-15 | 支付张贵书新办公室义工志愿者搬家误餐费(26人) | | 734 | 1198652.64 | 银行帐 | 机构发展基金 | 业务活动成本 | 2020-05-15 | 支付石勇新办公室搬家义工货车油费补贴 | | 200 | 1198452.64 | 银行帐 | 机构发展基金 | 业务活动成本 | 2020-05-15 | 支付董地乡玉龙村陈国元等54户贫困户助力脱贫攻坚生活短板补助费用 | | 19000 | 1179452.64 | 银行帐 | 关爱特困老人 | 慈善(受益者)支出_ | 2020-05-19 | 银行对公收费明细入账 | | 18 | 1179434.64 | 银行帐 | 机构发展基金 | 行政费用 | 2020-05-20 | 收到爱心人士捐赠办公经费 | 1203 | | 1180637.64 | 银行帐 | 机构发展基金 | 捐赠收入 | 2020-05-22 | 收到浙江爱心人士(徐乐川)捐赠爱心图书室 | 5000 | | 1185637.64 | 银行帐 | 爱心图书室 | 捐赠收入 | 2020-05-25 | 收到浙江嵊州一对一助学款 | 20520 | | 1206157.64 | 银行帐 | 一对一助学 | 捐赠收入 | 2020-05-27 | 支付王勇装修新办公室装修费用 | | 14300 | 1191857.64 | 银行帐 | 机构发展基金 | 行政费用 | 2020-05-27 | 支付王勇新办公室房租费用 | | 12600 | 1179257.64 | 银行帐 | 机构发展基金 | 行政费用 | 2020-05-27 | 支付张贵书回访董地乡困境儿童义工车辆油费补贴 | | 505 | 1178752.64 | 银行帐 | 困境儿童__透明鱼困境儿童 | 业务活动成本 | 2020-05-27 | 支付王雪购买益童乐园活动物资费用 | | 208 | 1178544.64 | 银行帐 | 益童乐园项目 | 业务活动成本 | 2020-05-27 | 支付周诗涵购买办公室办公桌键盘托4个费用 | | 96.92 | 1178447.72 | 银行帐 | 机构发展基金 | 业务活动成本 |
爱心纳雍公益联合会 2020年5月份项目余额一览表 | 时间: 2020-05-01 ~ 2020-05-31 | 项目 | 子项目 | 上期余额 | 本期收入 | 本期支出 | 本期转入 | 本期转出 | 本期余额变更 | 本期余额 | 未指定用途 | | 55967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55967 | 机构发展基金 | | 125641.36 | 1203 | 51007.02 | 0 | 0 | 0 | 75837.34 | 透明鱼陪伴计划 | | 16.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.56 | 困境儿童 | 透明鱼困境儿童 | 13443.56 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 12938.56 | 省民政困境儿童 | 5507.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5507.08 | 失依儿童 | | 270411.48 | 0 | 1516 | 0 | 0 | 0 | 268895.48 | 一对一助学 | | 419949.53 | 20520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440469.53 | 青春健康知识讲座 | | 21754.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21754.5 | 圆梦大学 | | 92285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92285 | 爱心纳雍党建费用 | | 3088.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3088.5 | 温暖包 | | 360.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.55 | 爱心图书室 | | 9117.4 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14117.4 | 爱心书包 | | 4133.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4133.7 | 专款指定资助 | 临时救助 | 39697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39697 | ‘’临时救助‘’陈厚发 | 7817.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7817.84 | 对普洒组织救援的相关费用 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 亲情室 | 5339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5339 | 低保户专项核查 | | 11180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11180 | 善行贵州_大山童馨 | | -22886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22886 | 安全校服项目 | | 51105.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51105.66 | 益童乐园项目 | | 27402.54 | 0 | 12552.91 | 0 | 0 | 0 | 14849.63 | 慰问经费 | | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 关爱特困老人 | | 0 | 19520 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 520 | 儿童服务站 | | -13740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13740 | 鸽子花风情小镇益童乐园项目 | | 17493.39 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 9493.39 | 萱慰社区儿童服务站 | | 24800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24800 | 工会购买服务 | | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600 | 总计 | | 1224785.65 | 46243 | 92580.93 | 0 | 0 | 0 | 1178447.72 |
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