爱心纳雍公益联合会2020年6月份财务公开

爱心纳雍财务组

[爱心纳雍公益联合会]2020年6月份收支明细表
时间: 2020-06-01     2020-06-30
日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	账户	项目	收支分类
	上次余额			1178447.72
2020-06-01	银行对公收费明细入账		5	1178442.72	银行帐	机构发展基金	行政费用
2020-06-01	银行对公收费明细入账		102	1178340.72	银行帐	机构发展基金	行政费用
2020-06-02	收到贵州泗鑫塑业有限公司捐赠办公经费	1337		1179677.72	银行帐	机构发展基金	捐赠收入
2020-06-02	收到贵州泗鑫塑业有限公司捐赠善行贵州大山童馨项目款	22886		1202563.72	银行帐	善行贵州.大山童馨项目	捐赠收入
2020-06-03	支付禄丽娅5月份生活补贴		3410	1199153.72	银行帐	机构发展基金	机构人事费用
2020-06-03	支付禄丽娅5月份儿童服务站项目补贴费用		400	1198753.72	银行帐	益童乐园项目	机构人事费用
2020-06-03	支付卢进5月份生活补贴		4310	1194443.72	银行帐	机构发展基金	机构人事费用
2020-06-03	支付卢进5月份益童乐园项目补贴费用		1000	1193443.72	银行帐	益童乐园项目	机构人事费用
2020-06-03	支付石勇5月份生活补贴		2910	1190533.72	银行帐	机构发展基金	机构人事费用
2020-06-03	支付石勇5月份儿童服务站项目补贴费用		600	1189933.72	银行帐	益童乐园项目	机构人事费用
2020-06-03	支付徐欢5月份生活补贴		5044.91	1184888.81	银行帐	益童乐园项目	机构人事费用
2020-06-03	支付会计5月份通讯话费补贴费用		500	1184388.81	银行帐	机构发展基金	机构人事费用
2020-06-03	支付左婷5月份生活补贴		4000	1180388.81	银行帐	鸽子花风情小镇益童乐园项目	机构人事费用
2020-06-03	支付王雪5月份生活补贴		5000	1175388.81	银行帐	益童乐园项目	机构人事费用
2020-06-03	支付周诗涵5月份生活补贴		4000	1171388.81	银行帐	鸽子花风情小镇益童乐园项目	机构人事费用
202-06-03	支付张贵书5月份生活补贴		2910	1168478.81	银行帐	机构发展基金	机构人事费用
2020-06-03	支付左婷购买办公室座机2台费用		160	1168318.81	银行帐	机构发展基金	机构人事费用
2020-06-03	收到天幸慈善基金捐赠一对一项目	18360		1186678.81	银行帐	一对一项目	捐赠收入
2020-6-10	收到爱心人士捐赠办公经费	914.8		1187593.61	银行帐	机构发展基金	捐赠收入
2020-6-10	银行对公收费明细入账		100	1187493.61	银行帐	机构发展基金	机构人事费用
2020-06-11	支付周诗涵购买活动所需材料环卫夹20把		94	1187399.61	银行帐	鸽子花风情小镇益童乐园项目	业务活动成本
2020-06-11	支付采购利园、喧慰图书室图书		7800	1179599.61	银行帐	图书室项目	业务活动成本
2020-06-11	支付禄丽娅交办公室宽带费		1000	1178599.61	银行帐	机构发展基金	业务活动成本
2020-06-11	支付张贵书购买办公室5人社保		4849.8	1173749.81	银行帐	机构发展基金	行政费用
2020-06-11	支付张贵书发放失依儿童新增人员下乡走访义工车辆油费补贴		870	1172879.81	银行帐	失依儿童项目	业务活动成本
2020-06-11	支付周诗涵购买双层亚克力A4纸卡槽15个		128.7	1172751.11	银行帐	机构发展基金	业务活动成本
2020-6-18	收到社保局划拨公益性岗位5月-6月份补贴	3340		1176091.11	银行帐	机构发展基金	捐赠收入
2020-6-18	收到社保局划拨公益性岗位社会保险5月-6月份补贴	1685.2		1177776.31	银行帐	机构发展基金	捐赠收入
2020-6-18	收到苏林一对一助学4人	3888		1181664.31	银行帐	一对一项目	捐赠收入
2020-06-19	支付张贵书购买4所学校安全校服979套		44055	1137609.31	银行帐	安全校服项目	行政费用
2020-6-19	收到纳雍富民村镇银行捐赠利园街道办事处“四点半课堂”项目	28830		1166439.31	银行帐	利园街道四点半课堂项目	捐赠收入
2020-6-19	支付纳雍县财政局用于抗击疫情新型冠状病情，感染疫情阻击战捐助资金		50000	116439.31	银行帐	扶贫捐赠项目	业务活动成本
2020-6-19	收到爱迪尔珠宝翁总捐赠	5000		1121439.31	银行帐	未指定项目用途	捐赠收入
2020-6-20	银行对公收费明细入账		18	1121421.31	银行帐	机构发展基金	业务活动成本
2020-6-21	收到爱心人士捐赠办公经费	894.9		1122316.21	银行帐	机构发展基金	捐赠收入
2020-6-22	收到爱迪尔珠宝翁总捐赠未指定项目用途	3000		1125316.21	银行帐	未指定项目用途	捐赠收入
2020-6-22	收到中国少年儿童基金会	5546.74		1130862.95	银行帐	未指定项目用途	捐赠收入
2020-6-24	收到南桥社区一对一助学金	8640		1139502.95	银行帐	一对一项目	捐赠收入
2020-6-30	支付左婷接收字节跳动捐赠四台笔记本电脑邮寄到付费用		34	1139468.95	银行帐	鸽子花风情小镇益童乐园项目	业务活动成本
2020-6-30	支付徐欢董地益童乐园用于六一儿童节活动物资采购		246.11	1139222.84	银行帐	益童乐园项目	业务活动成本
2020-6-30	支付王雪用于六一儿童节活动物资购买		533	1138689.84	银行帐	宣慰社区儿童服务站	业务活动成本
2020-6-30	支付卢进发放资助人多资助王亚萍同学助学金		500	1138189.84	银行帐	一对一项目	业务活动成本
2020-6-30	支付卢进发放一中，四中，五中，六中共计74名同学助学金		148000	990189.84	银行帐	一对一项目	业务活动成本
2020-6-30	支付张贵书到毕节亚太会计师事务所2019年度财务审计油费补贴和误餐费		350	989839.84	银行帐	机构发展基金	业务活动成本

[爱心纳雍公益联合会]2020年6月份项目余额一览表
时间：2020-06-01  2020-06-30
项目	子项目	上期余额	本期收入	本期支出	本期转入	本期转出	本期余额变更	本期余额
未指定用途		55967	13546.74	0	0	0	0	69513.74
机构发展基金		75837.34	8171.9	20753.5		0	0	63255.74
透明鱼陪伴计划		16.56	0	0	0	0	0	16.56
困境儿童	透明鱼困境儿童	12938.56	0	0	0	0	0	12938.56
困境儿童	省民政困境儿童	5507.08	0	0	0	0	0	5507.08
失依儿童		268895.48	0	870	0	0	0	268025.48
一对一助学		440469.53	30888	148500	0	0	0	322857.53
青春健康知识讲座		19254.5	0	0	0	0	0	19254.5
圆梦大学		92285	0	0	0	0	0	92285
爱心纳雍党建费用		3088.5	0	0	0	0	0	3088.5
温暖包		360.55	0	0	0	0	0	360.55
专款指定资助	临时救助	39697	0	0	0		0	39697
专款指定资助	‘’临时救助‘’陈厚发专用	7817.84	0	0	0	0	0	7817.84
专款指定资助	爱心纳雍对普洒组织救援的相关费用	300	0	0	0	0	0	300
专款指定资助	亲情室(提供孩子与家长电话视频沟通）	5339	0	0	0	0	0	5339
爱心书包		4133.7	0	0	0	0	0	4133.7
爱心图书室		14117.4		7800	0	0	0	6317.4
善行贵州大山童馨项目		-22886	22886	0	0	0	0	0
益童乐园项目		14849.63	0	12291.02	0	0	0	2558.61
儿童服务站		-13740	0		0	0	0	-13740
安全校服		51105.66	0	44055	0	0	0	7050.66
共青团省委青春健康知识讲座		2500	0	0	0	0	0	2500
鸽子花风情小镇益童乐园项目		9493.39	0	8128	0	0	0	1365.39
喧蔚社区儿童服务站		24800	0	533	0	0	0	24267
民政购买服务		11180	0	0	0	0	0	11180
工会购买服务		4600	0	0	0	0	0	4600
关爱特困户		520	0	0	0	0	0	520
扶贫捐赠项目		50000	0	50000	0	0	0	0
利园街道“四点半课堂”		28830						28830
总计:		1207277.72	75492.64	292930.52	0	0	0	989839.84