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爱心纳雍公益联合会2020年6月份财务公开

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发表于 2020-7-6 18:13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 爱心纳雍财务组 于 2020-7-7 09:06 编辑

[爱心纳雍公益联合会]2020年6月份收支明细表
             时间: 2020-06-01     2020-06-30         
日期
摘要
收入金额
支出金额
余额
账户
项目
收支分类

上次余额


1178447.72



2020-06-01
银行对公收费明细入账

5
1178442.72
银行帐
机构发展基金
行政费用
2020-06-01
银行对公收费明细入账

102
1178340.72
银行帐
机构发展基金
行政费用
2020-06-02
收到贵州泗鑫塑业有限公司捐赠办公经费
1337

1179677.72
银行帐
机构发展基金
捐赠收入
2020-06-02
收到贵州泗鑫塑业有限公司捐赠善行贵州大山童馨项目款
22886

1202563.72
银行帐
善行贵州.大山童馨项目
捐赠收入
2020-06-03
支付禄丽娅5月份生活补贴

3410
1199153.72
银行帐
机构发展基金
机构人事费用
2020-06-03
支付禄丽娅5月份儿童服务站项目补贴费用

400
1198753.72
银行帐
益童乐园项目
机构人事费用
2020-06-03
支付卢进5月份生活补贴

4310
1194443.72
银行帐
机构发展基金
机构人事费用
2020-06-03
支付卢进5月份益童乐园项目补贴费用

1000
1193443.72
银行帐
益童乐园项目
机构人事费用
2020-06-03
支付石勇5月份生活补贴

2910
1190533.72
银行帐
机构发展基金
机构人事费用
2020-06-03
支付石勇5月份儿童服务站项目补贴费用

600
1189933.72
银行帐
益童乐园项目
机构人事费用
2020-06-03
支付徐欢5月份生活补贴

5044.91
1184888.81
银行帐
益童乐园项目
机构人事费用
2020-06-03
支付会计5月份通讯话费补贴费用

500
1184388.81
银行帐
机构发展基金
机构人事费用
2020-06-03
支付左婷5月份生活补贴

4000
1180388.81
银行帐
鸽子花风情小镇益童乐园项目
机构人事费用
2020-06-03
支付王雪5月份生活补贴

5000
1175388.81
银行帐
益童乐园项目
机构人事费用
2020-06-03
支付周诗涵5月份生活补贴

4000
1171388.81
银行帐
鸽子花风情小镇益童乐园项目
机构人事费用
202-06-03
支付张贵书5月份生活补贴

2910
1168478.81
银行帐
机构发展基金
机构人事费用
2020-06-03
支付左婷购买办公室座机2台费用

160
1168318.81
银行帐
机构发展基金
机构人事费用
2020-06-03
收到天幸慈善基金捐赠一对一项目
18360

1186678.81
银行帐
一对一项目
捐赠收入
2020-6-10
收到爱心人士捐赠办公经费
914.8

1187593.61
银行帐
机构发展基金
捐赠收入
2020-6-10
银行对公收费明细入账

100
1187493.61
银行帐
机构发展基金
机构人事费用
2020-06-11
支付周诗涵购买活动所需材料环卫夹20把

94
1187399.61
银行帐
鸽子花风情小镇益童乐园项目
业务活动成本
2020-06-11
支付采购利园、喧慰图书室图书

7800
1179599.61
银行帐
图书室项目
业务活动成本
2020-06-11
支付禄丽娅交办公室宽带费

1000
1178599.61
银行帐
机构发展基金
业务活动成本
2020-06-11
支付张贵书购买办公室5人社保

4849.8
1173749.81
银行帐
机构发展基金
行政费用
2020-06-11
支付张贵书发放失依儿童新增人员下乡走访义工车辆油费补贴

870
1172879.81
银行帐
失依儿童项目
业务活动成本
2020-06-11
支付周诗涵购买双层亚克力A4纸卡槽15个

128.7
1172751.11
银行帐
机构发展基金
业务活动成本
2020-6-18
收到社保局划拨公益性岗位5月-6月份补贴
3340

1176091.11
银行帐
机构发展基金
捐赠收入
2020-6-18
收到社保局划拨公益性岗位社会保险5月-6月份补贴
1685.2

1177776.31
银行帐
机构发展基金
捐赠收入
2020-6-18
收到苏林一对一助学4人
3888

1181664.31
银行帐
一对一项目
捐赠收入
2020-06-19
支付张贵书购买4所学校安全校服979套

44055
1137609.31
银行帐
安全校服项目
行政费用
2020-6-19
收到纳雍富民村镇银行捐赠利园街道办事处“四点半课堂”项目
28830

1166439.31
银行帐
利园街道四点半课堂项目
捐赠收入
2020-6-19
支付纳雍县财政局用于抗击疫情新型冠状病情,感染疫情阻击战捐助资金

50000
116439.31
银行帐
扶贫捐赠项目
业务活动成本
2020-6-19
收到爱迪尔珠宝翁总捐赠
5000

1121439.31
银行帐
未指定项目用途
捐赠收入
2020-6-20
银行对公收费明细入账

18
1121421.31
银行帐
机构发展基金
业务活动成本
2020-6-21
收到爱心人士捐赠办公经费
894.9

1122316.21
银行帐
机构发展基金
捐赠收入
2020-6-22
收到爱迪尔珠宝翁总捐赠未指定项目用途
3000

1125316.21
银行帐
未指定项目用途
捐赠收入
2020-6-22
收到中国少年儿童基金会
5546.74

1130862.95
银行帐
未指定项目用途
捐赠收入
2020-6-24
收到南桥社区一对一助学金
8640

1139502.95
银行帐
一对一项目
捐赠收入
2020-6-30
支付左婷接收字节跳动捐赠四台笔记本电脑邮寄到付费用

34
1139468.95
银行帐
鸽子花风情小镇益童乐园项目
业务活动成本
2020-6-30
支付徐欢董地益童乐园用于六一儿童节活动物资采购

246.11
1139222.84
银行帐
益童乐园项目
业务活动成本
2020-6-30
支付王雪用于六一儿童节活动物资购买

533
1138689.84
银行帐
宣慰社区儿童服务站
业务活动成本
2020-6-30
支付卢进发放资助人多资助王亚萍同学助学金

500
1138189.84
银行帐
一对一项目
业务活动成本
2020-6-30
支付卢进发放一中,四中,五中,六中共计74名同学助学金

148000
990189.84
银行帐
一对一项目
业务活动成本
2020-6-30
支付张贵书到毕节亚太会计师事务所2019年度财务审计油费补贴和误餐费

350
989839.84
银行帐
机构发展基金
业务活动成本

[爱心纳雍公益联合会]2020年6月份项目余额一览表
时间:2020-06-01  2020-06-30
项目
子项目
上期余额
本期收入
本期支出
本期转入
本期转出
本期余额变更
本期余额
未指定用途

55967
13546.74
0
0
0
0
69513.74
机构发展基金

75837.34
8171.9
20753.5

0
0
63255.74
透明鱼陪伴计划

16.56
0
0
0
0
0
16.56
困境儿童
透明鱼困境儿童
12938.56
0
0
0
0
0
12938.56
困境儿童
省民政困境儿童
5507.08
0
0
0
0
0
5507.08
失依儿童

268895.48
0
870
0
0
0
268025.48
一对一助学

440469.53
30888
148500
0
0
0
322857.53
青春健康知识讲座

19254.5
0
0
0
0
0
19254.5
圆梦大学

92285
0
0
0
0
0
92285
爱心纳雍党建费用

3088.5
0
0
0
0
0
3088.5
温暖包

360.55
0
0
0
0
0
360.55
专款指定资助
临时救助
39697
0
0
0

0
39697
专款指定资助
‘’临时救助‘’陈厚发专用
7817.84
0
0
0
0
0
7817.84
专款指定资助
爱心纳雍对普洒组织救援的相关费用
300
0
0
0
0
0
300
专款指定资助
亲情室(提供孩子与家长电话视频沟通)
5339
0
0
0
0
0
5339
爱心书包

4133.7
0
0
0
0
0
4133.7
爱心图书室

14117.4

7800
0
0
0
6317.4
善行贵州大山童馨项目

-22886
22886
0
0
0
0
0
益童乐园项目

14849.63
0
12291.02
0
0
0
2558.61
儿童服务站

-13740
0

0
0
0
-13740
安全校服

51105.66
0
44055
0
0
0
7050.66
共青团省委青春健康知识讲座

2500
0
0
0
0
0
2500
鸽子花风情小镇益童乐园项目

9493.39
0
8128
0
0
0
1365.39
喧蔚社区儿童服务站

24800
0
533
0
0
0
24267
民政购买服务

11180
0
0
0
0
0
11180
工会购买服务

4600
0
0
0
0
0
4600
关爱特困户

520
0
0
0
0
0
520
扶贫捐赠项目

50000
0
50000
0
0
0
0
利园街道“四点半课堂”

28830





28830
总计:
1207277.72
75492.64
292930.52
0
0
0
989839.84

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