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爱心纳雍公益联合会2020年7月份财务公开

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发表于 2020-8-5 10:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 爱心纳雍财务组 于 2020-8-5 14:39 编辑

                         [爱心纳雍公益联合会]2020年7月份收支明细表
                                         时间: 2020-07-01     2020-07-31
日期摘要收入金额支出金额余额账户项目收支分类
上次余额989839.84
2020.07.01收到纳雍县财政局划拨爱心纳雍疫情防控3200.00 993039.84银行帐爱心纳雍党建费用捐赠收入
2020.07.02银行对公收费明细入账15.00 993024.84银行帐机构发展基金行政费用
2020.07.02银行对公收费明细入账54.00 992970.84银行帐机构发展基金行政费用
2020.07.02银行对公收费明细入账20.00 992950.84银行帐机构发展基金行政费用
2020.07.02支付禄丽娅6月份儿童服务站项目补贴费用600.00 992350.84银行帐益童乐园项目机构人事费用
2020.07.02支付李丹6月份生活补贴1520.00 990830.84银行帐民政购买服务机构人事费用
2020.07.02支付卢进6月份益童乐园项目补贴1000.00 989830.84银行帐益童乐园项目机构人事费用
2020.07.02支付王雪6月生活补贴5000.00 984830.84银行帐益童乐园项目机构人事费用
2020.07.02支付会计6月份通讯话费补贴费用500.00 984330.84银行帐机构发展基金机构人事费用
2020.07.02支付石勇6月份生活补贴485.00 983845.84银行帐机构发展基金机构人事费用
2020.07.02支付卢进6月份生活补贴4310.00 979535.84银行帐机构发展基金机构人事费用
2020.07.02支付周诗涵6月份生活补贴4000.00 975535.84银行帐鸽子花风情小镇益童乐园项目机构人事费用
2020.07.02支付左婷6月份生活补贴4000.00 971535.84银行帐鸽子花风情小镇益童乐园项目机构人事费用
2020.07.02支付张贵书6月份儿童服务站项目补贴费用400.00 971135.84银行帐益童乐园项目机构人事费用
2020.07.02支付张贵书6月份生活补贴2910.00 968225.84银行帐机构发展基金机构人事费用
2020.07.02支付徐欢6月份生活补贴5000.91 963224.93银行帐益童乐园项目机构人事费用
2020.07.02支付禄丽娅6月份生活补贴3410.00 959814.93银行帐机构发展基金机构人事费用
2020.07.02支付卢进发放阳长,龙场,水东,张家湾,居仁等157名同学助学金140600.00 819214.93银行帐一对一项目业务活动成本
2020.07.02支付周曦抗疫期间全程参与服务慰问金4人3200.00 816014.93银行帐爱心纳雍党建费用业务活动成本
2020.07.07支付张贵书购买办公室5人社保6183.50 809831.43银行帐机构发展基金行政费用
2020.07.07支付利园街道儿童服务站物资采购28830.00 781001.43银行帐利园街道四点半课堂项目业务活动成本
2020.07.07支付卢进发放姑开,沙包,左鸠嘎,思源及县城其他学校39名同学助学金37600.00 743401.43银行帐一对一项目业务活动成本
2020.07.07支付张贵书发放2020年大山童馨资助贵州纳雍失依儿童280名学生再生基金33600.00 709801.43银行帐失依儿童项目业务活动成本
2020.07.18收到爱心人士捐赠办公经费1242.50 711043.93银行帐机构发展基金捐赠收入
2020.07.19银行对公收费明细入账18.00 711025.93银行帐机构发展基金业务活动成本
2020.07.20收到纳雍民政局购买服务对留守儿童、孤儿、困境儿童、事实无人抚养核查经费97100.00 808125.93银行帐民政购买服务业务活动成本
2020.07.21收到上海王国章老师捐赠失依儿童项目1000.00 809125.93银行帐失依儿童项目捐赠收入
2020.07.22收到甘肃一山一水环境与社会发展中心执行费45000.00 854125.93银行帐净水计划项目捐赠收入
2020.07.23支付左婷购买办公用品655.00 853470.93银行帐鸽子花风情小镇益童乐园项目业务活动成本
2020.07.23支付左婷购买站点活动材料物资2401.00 851069.93银行帐鸽子花风情小镇益童乐园项目业务活动成本
2020.07.23支付左婷购买2019年会荣誉证书及办公用品1950.00 849119.93银行帐机构发展基金业务活动成本
2020.07.23支付左婷购买活动物资(牙刷50把以及运费)138.90 848981.03银行帐鸽子花风情小镇益童乐园项目业务活动成本
2020.07.23支付左婷购买A4纸850.00 848131.03银行帐鸽子花风情小镇益童乐园项目业务活动成本
2020.07.23支付左婷购买活动物资967.50 847163.53银行帐宣慰社区儿童服务站业务活动成本
2020.07.23支付张贵书从白水河社区34栋搬仓库到爱心纳雍办公室旁边误餐费10人220.00 846943.53银行帐机构发展基金业务活动成本
2020.07.23支付张贵书到毕节亚太会计师事务所拿2019年度财务审计报告油费补贴333.00 846610.53银行帐机构发展基金业务活动成本
2020.07.23支付毕节亚太联合会计师事务所2019年度财务审计报告费用2000.00 844610.53银行帐机构发展基金业务活动成本
2020.07.23支付前郭县先进米业有限公司280名同学大米采购(840包*25kg)113120.00 731490.53银行帐失依儿童项目业务活动成本
2020.07.23支付纳雍县志峰百货批发部280名物资采购68880.00 662610.53银行帐失依儿童项目业务活动成本
2020.07.24支付纳雍宏洁商货贸有限公司280名同学食油采购,(道道全5L浓香菜籽*560桶)36400.00 626210.53银行帐失依儿童项目业务活动成本
2020.07.24支付徐欢6月份生活补贴44.00 626166.53银行帐益童乐园项目机构人事费用
2020.07.28收到社保局划拨公益性岗位7月-9月份补贴5010.00 6311176.53银行帐机构发展基金捐赠收入
2020.07.28收到社保局划拨公益性岗位社会保险7月-9月份补贴2578.50 633755.03银行帐机构发展基金捐赠收入
2020.07.29收到卢进退回一对一项目五中、六中两名同学助学金4000.00 637755.03银行帐一对一项目捐赠收入
2020.07.29收到卢进退回一对一项目阳长、水东、龙场、张家湾、居仁(小学3人、初中8人)助学金9200.00 646955.03646955.03一对一项目捐赠收入
2020.07.29收到卢进退回一对一项目阳长、水东、龙场、张家湾、居仁(小学初中1人)助学金1000.00 647955.03647955.03一对一项目捐赠收入
2020.07.29收到卢进退回一对一项目姑开、左鸠嘎(小学3人、初中7人)助学金8800.00 656755.03656755.03一对一项目捐赠收入
2020.07.30收到爱心人士(童老师)捐赠专款指定资助1000.00 657755.03657755.03专款指定资助捐赠收入
         [爱心纳雍公益联合会]2020年7月份项目余额一览表
                                时间:2020-07-01  2020-07-31
项目子项目上期余额本期收入本期支出本期转入本期转出本期余额变更本期余额
未指定用途69513.740
0
0
0
69513.74
机构发展基金63255.748831.00 22408.5
0
0
49678.24
透明鱼陪伴计划16.5600
0
0
0
16.56
困境儿童透明鱼困境儿童12938.5600
0
0
0
12938.56
困境儿童省民政困境儿童5507.0800
0
0
0
5507.08
失依儿童268025.481000252000
0
0
0
17025.48
一对一助学322857.5323000178200
0
0
0
167657.53
青春健康知识讲座19254.500
0
0
0
19254.5
圆梦大学9228500
0
0
0
92285
爱心纳雍党建费用3088.532003200
0
0
0
3088.5
温暖包360.5500
0
0
0
360.55
专款指定资助临时救助3969710000
0
0
40697
专款指定资助‘’临时救助‘’陈厚发专用7817.8400
0
0
0
7817.84
专款指定资助爱心纳雍对普洒组织救援的相关费用30000
0
0
0
300
专款指定资助亲情室(提供孩子与家长电话视频沟通)533900
0
0
0
5339
爱心书包4133.700
0
0
0
4133.7
爱心图书室6317.4
0
0
0
6317.4
善行贵州大山童馨项目000
0
0
0
0
益童乐园项目2558.61012044.91
0
0
0
-9486.3
儿童服务站-137400
0
0
0
-13740
安全校服7050.660
0
0
0
7050.66
共青团省委青春健康知识讲座250000
0
0
0
2500
鸽子花风情小镇益童乐园项目1365.39012044.9
0
0
0
-10679.51
宣慰社区儿童服务站242670967.5
0
0
0
23299.5
民政购买服务11180971001520
0
0
0
106760
工会购买服务460000
0
0
0
4600
关爱特困户52000
0
0
0
520
扶贫捐赠项目000
0
0
0
0
利园街道“四点半课堂”28830288300
净水计划项目4500045000
总计:
989839.84
178131
511171.81
0
0
0
657755.03

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