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爱心纳雍公益联合会2020年8月份财务公开

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发表于 2020-9-1 17:39:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 爱心纳雍财务组 于 2020-9-1 17:41 编辑

                         [爱心纳雍公益联合会]2020年8月份收支明细表
                                            时间: 2020-08-01     2020-08-31
日期摘要收入金额支出金额余额账户项目收支分类
上次余额657755.03
2020.8.2银行对公收费明细入账45.00 657710.03银行帐机构发展基金行政费用
2020.8.2银行对公收费明细入账54.00 657656.03银行帐机构发展基金行政费用
2020.8.2银行对公收费明细入账35.00 657621.03银行帐机构发展基金行政费用
2020.8.4支付周诗涵购买鼠标5个99.50 657521.53银行帐鸽子花风情小镇益童乐园业务活动成本
2020.8.4支付李丹发放评估留守儿童志愿者生活补贴、油费补贴、志愿者补贴8900.00 648621.53银行帐民政购买服务业务活动成本
2020.8.4支付卢进购买项目执行车辆一辆60000.00 588621.53银行帐一对一项目业务活动成本
2020.8.5收到爱心人士捐赠办公经费1242.50 589864.03银行帐机构发展基金捐赠收入
2020.8.7支付张贵书购买办公室5人社保6183.50 583680.53银行帐机构发展基金行政费用
2020.8.7支付周诗涵购买电脑硬盘、硬盘盒、读卡器各一个416.78 583263.75银行帐鸽子花风情小镇益童乐园业务活动成本
2020.8.11支付禄丽娅7月份生活补贴3410.00 579853.75银行帐圆梦大学机构人事费用
2020.8.11支付禄丽娅7月份儿童服务站项目补贴费用600.00 579253.75银行帐益童乐园项目机构人事费用
2020.8.11支付卢进7月份生活补贴4310.00 574943.75银行帐一对一项目机构人事费用
2020.8.11支付卢进7月份益童乐园项目补贴费用1000.00 573943.75银行帐益童乐园项目机构人事费用
2020.8.11支付宋花7月份生活补贴5044.91 568898.84银行帐益童乐园项目机构人事费用
2020.8.11支付王雪7月份生活补贴5000.00 563898.84银行帐益童乐园项目机构人事费用
2020.8.11支付左婷7月份生活补贴4000.00 559898.84银行帐鸽子花风情小镇益童乐园机构人事费用
2020.8.11支付周诗涵7月份生活补贴4000.00 555898.84银行帐鸽子花风情小镇益童乐园机构人事费用
2020.8.11支付张贵书7月份生活补贴2910.00 552988.84银行帐失依儿童项目机构人事费用
2020.8.11支付张贵书7月份儿童服务站项目补贴费用400.00 552588.84银行帐益童乐园项目机构人事费用
2020.8.11支付李丹7月份生活补贴3043.00 549545.84银行帐民政购买服务机构人事费用
2020.8.11支付会计7月份通讯话费补贴费用500.00 549045.84银行帐机构发展基金机构人事费用
2020.8.11支付禄丽娅去羊场乡歌乐小学、保卫小学、伐木小学、张家湾镇普洒小学走访、捐赠安全校服费用7050.66 541995.18银行帐安全校服项目业务活动成本
2020.8.11支付张贵书发放入户走访失依儿童项目义工、志愿者车辆补贴和餐费补贴5014.00 536981.18银行帐失依儿童项目业务活动成本
2020.8.11支付张贵书发放失依儿童项目物资运输发放义工、志愿者车辆油费补贴和餐费补贴14000.00 522981.18银行帐失依儿童项目业务活动成本
2020.8.11支付张贵书购买2月份-7月份失依儿童项目办公耗材2000.00 520981.18银行帐失依儿童项目业务活动成本
2020.8.11支付张贵书2月份-7月份失依儿童项目专职生活补贴4000.00 516981.18银行帐失依儿童项目机构人事费用
2020.8.11支付卢进发放一对一项目助学金执行费(发放居仁、张家湾、曙光、龙场、黄泥冲等)1530.00 515451.18银行帐一对一项目业务活动成本
2020.8.11支付卢进发放陈香同学助学金1000.00 514451.18银行帐一对一项目业务活动成本
2020.8.12收到李靖松退回2017年贵州社会组织能力建设与陪伴成长培训班押金2000.00 516451.18银行帐机构发展基金捐赠收入
2020.8.12收到卢进退回购买项目执行车辆一辆费用833.50 517284.68银行帐一对一项目捐赠收入
2020.8.17收到中国儿童少年基金会捐赠NGO伙伴计划(三杯茶)爱心午餐4954.29 522238.97银行帐专款指定资助捐赠收入
2020.8.18收到贵阳市红十字会志愿者协会捐赠2017年联合救灾凝冻项50.00 522288.97银行帐温暖包捐赠收入
2020.8.18银行对公收费明细入账18.00 522270.97银行帐机构发展基金业务活动成本
2020.8.18收到贵州省慈善总会服务中心划拨益童乐园项目款30000.00 552270.97银行帐鸽子花风情小镇益童乐园项目捐赠收入
2020.8.18支付李丹发放评估留守儿童志愿者生活补贴、油费补贴、志愿者补贴6050.00 546220.97银行帐民政购买服务业务活动成本
2020.8.28支付禄丽娅发放水东花初村大二学生李卫琴同学临时救助款1000.00 545220.97银行帐专款指定资助(临时救助)业务活动成本
                    [爱心纳雍公益联合会]2020年8月份项目余额一览表
                                      时间:2020-08-01  2020-08-31
项目子项目上期余额本期收入本期支出本期转入本期转出本期余额变更本期余额
未指定用途
63967
0
0
0
0
0
63967
机构发展基金
49678.24
3242.5
6835.50
0
0
46085.24
透明鱼陪伴计划
16.56
0
0
0
0
0
16.56
困境儿童透明鱼困境儿童
18485.3
0
0
0
0
0
18485.3
困境儿童省民政困境儿童
5507.08
0
0
0
0
0
5507.08
失依儿童
17025.48
0
27924
0
0
0
-10898.52
一对一助学
167657.53
833.5
66840
0
0
0
101651.03
青春健康知识讲座
19254.5
0
0
0
0
0
19254.5
圆梦大学
92285
0
3410
0
0
0
88875
爱心纳雍党建费用
3088.5
0
0
0
0
0
3088.5
温暖包
360.55
50
0
0
0
0
410.55
专款指定资助临时救助
40697
0
1000
0
0
39697
专款指定资助‘’临时救助‘’陈厚发专用
7817.84
0
0
0
0
7817.84
专款指定资助爱心纳雍对普洒组织救援的相关费用
300
0
0
0
0
0
300
专款指定资助亲情室(提供孩子与家长电话视频沟通)
5339
0
0
0
0
0
5339
专款指定资助NGO伙伴计划(三杯茶)爱心午餐
4954.29
4954.29
0
0
0
0
4954.29
爱心书包
4133.7
0
0
0
0
0
4133.7
爱心图书室
6317.4
0
0
0
0
0
6317.4
善行贵州大山童馨项目
0
0
0
0
0
0
0
益童乐园项目
-9486.3
0
12044.91
0
0
0
-21531.21
儿童服务站
-13740
0
0
0
0
0
-13740
安全校服
7050.66
0
7050.66
0
0
0
0
共青团省委青春健康知识讲座
2500
0
0
0
0
0
2500
鸽子花风情小镇益童乐园项目
-10679.51
30000
8516.28
0
0
0
10804.21
宣慰社区儿童服务站
23299.5
0
0
0
0
0
23299.5
民政购买服务
106760
0
17993
0
0
0
88767
工会购买服务
4600
0
0
0
0
0
4600
关爱特困户
520
0
0
0
0
0
520
扶贫捐赠项目
0
0
0
0
0
0
0
利园街道“四点半课堂”
0
0
0
0
0
0
0
净水计划项目
45000
0
0
0
0
0
45000
总计:
662709.32
39080.29
150614.35
0
0
0
545220.97
                                           公示图片.jpg
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