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爱心纳雍公益联合会2020年9月份财务公开

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发表于 2020-10-9 11:19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 爱心纳雍财务组 于 2020-10-9 11:32 编辑

                       [爱心纳雍公益联合会]2020年9月份收支明细表
                                                                        时间: 2020-09-01     2020-09-30
日期摘要收入金额支出金额余额账户项目收支分类
上次余额545220.97
2020.9.1银行对公收费明细入账45.00 545175.97银行帐机构发展基金行政费用
2020.9.1银行对公收费明细入账18.00 545157.97银行帐机构发展基金行政费用
2020.9.1银行对公收费明细入账5.00 545152.97银行帐机构发展基金行政费用
2020.9.2收到中国共产主义青年团纳雍县委员会拨付易地搬迁安置点社区治理经费50000.00 595152.97银行帐珙桐街道工作示范性项目捐赠收入
2020.9.2支付张贵书8月份益童乐园项目补贴费用400.00 594752.97银行帐益童乐园项目机构人事费用
2020.9.2支付张贵书8月份生活补贴2910.00 591842.97银行帐民政购买服务机构人事费用
2020.9.2支付周诗涵8月份生活补贴4000.00 587842.97银行帐鸽子花风情小镇益童乐园项目机构人事费用
2020.9.2支付左婷8月份生活补贴4000.00 583842.97银行帐鸽子花风情小镇益童乐园项目机构人事费用
2020.9.2支付王雪8月份生活补贴5000.00 578842.97银行帐益童乐园项目机构人事费用
2020.9.2支付宋花8月份生活补贴5044.91 573798.06银行帐益童乐园项目机构人事费用
2020.9.2支付卢进8月份益童乐园项目补贴费用1000.00 572798.06银行帐益童乐园项目机构人事费用
2020.9.2支付卢进8月份生活补贴4310.00 568488.06银行帐一对一项目机构人事费用
2020.9.2支付禄丽娅8月份生活补贴3410.00 565078.06银行帐圆梦大学机构人事费用
2020.9.2支付禄丽娅8月份益童乐园项目补贴费用600.00 564478.06银行帐益童乐园项目机构人事费用
2020.9.2支付会计8月份通讯话费补贴500.00 563978.06银行帐机构发展基金机构人事费用
2020.9.2支付李丹8月份生活补贴3200.00 560778.06银行帐民政购买服务机构人事费用
2020.9.2支付吴迪8月份生活补贴856.00 559922.06银行帐民政购买服务机构人事费用
2020.9.4支付李丹发放评估留守儿童志愿者生活补贴、油费补贴、志愿者补贴4200.00 555722.06银行帐民政购买服务机构人事费用
2020.9.9收到爱心人士捐赠办公经费1242.50 556964.56银行帐机构发展基金捐赠收入
2020.9.15支付王雪购买端午节活动物资、周之星评选奖品购买费用400.00 556564.56银行帐益童乐园项目业务活动成本
2020.9.15支付王雪“大力神灯”运费以及寄书接收单回众益运费64.00 556500.56银行帐益童乐园项目业务活动成本
2020.9.15支付左婷“大力神灯”寄送到付费用与圆梦精灵第二批图书签收单寄送费用35.00 556465.56银行帐鸽子花风情小镇益童乐园项目业务活动成本
2020.9.15支付左婷、周诗涵两人到贵阳参加贵州省第七届慈善项目推介会往返乘车费420.00 556045.56银行帐鸽子花风情小镇益童乐园项目业务活动成本
2020.9.15支付张贵书购买办公室5人社保6194.40 549851.16银行帐机构发展基金机构人事费用
2020.9.15支付禄丽娅到贵阳参加2020年防艾骨干培训班培训交通费300.00 549551.16银行帐机构发展基金业务活动成本
2020.9.15收到爱心人士太平洋夫妇(程文蔚)捐赠杨斌半年助学费用3000.00 552551.16银行帐专款指定资助捐赠收入
2020.9.18支付禄丽娅到锅圈岩、马摆小学(初中部)羊场中学、麻嘎中学、左鸠嘎中学、昆寨中学、猪场中学上课交通补贴和餐费补贴费用2250.00 550301.16银行帐青春健康知识讲座业务活动成本
2020.9.18收到纳雍县财政局划拨爱心纳雍2020年年初预算工作经费124500.00 674801.16银行帐机构发展基金捐赠收入
2020.9.20银行对公收费明细入账18.00 674783.16银行帐机构发展基金行政费用
2020.9.21银行利息入账520.79 675303.95银行帐机构发展基金其他收入
2020.9.22收到爱心人士郭晓丹捐赠困境儿童项目款6000.00 681303.95银行帐困境儿童捐赠收入
2020.9.23支付卢进到毕节市参加市青联第二届常委会议318.00 680985.95银行帐机构发展基金业务活动成本
2020.9.23支付卢进购买两台电脑主机作为开展项目所用3800.00 677185.95银行帐失依儿童项目业务活动成本
2020.9.24收到公牛插座毕节总代理海清捐赠安全校服项目款83044.80 760230.75银行帐安全校服项目捐赠收入
2020.9.29支付周诗涵到西安软件培训车费、纳雍往返贵阳及机场165.00 760065.75银行帐净水计划业务活动成本
2020.9.29支付卢进发放杨斌同学助学金3000.00 757065.75银行帐专款指定资助(“助学款”杨斌专用)业务活动成本
2020.9.29支付禄丽娅参加第八届慈展会展位布置喷绘制作费用455.00 756610.75银行帐机构发展基金业务活动成本
2020.9.29支付贵州纳雍黔知龙民族艺术服饰有限公司安全校服定金80000.00 676610.75银行帐安全校服项目业务活动成本
2020.9.29支付卢进购买李丹、吴迪、卢进三人意外保险费用4200.00 672410.75银行帐民政购买服务机构人事费用
2020.9.30支付禄丽娅9月份生活补贴3410.00 669000.75银行帐圆梦大学机构人事费用
2020.9.30支付禄丽娅9月份益童乐园项目补贴费用600.00 668400.75银行帐益童乐园项目机构人事费用
2020.9.30支付卢进9月份生活补贴4310.00 664090.75银行帐一对一项目机构人事费用
2020.9.30支付卢进9月份益童乐园项目补贴费用1000.00 663090.75银行帐益童乐园项目机构人事费用
2020.9.30支付宋花9月份生活补贴5044.91 658045.84银行帐益童乐园项目机构人事费用
2020.9.30支付王雪9月份生活补贴5000.00 653045.84银行帐益童乐园项目机构人事费用
2020.9.30支付左婷9月份生活补贴4000.00 649045.84银行帐鸽子花风情小镇益童乐园项目机构人事费用
2020.9.30支付周诗涵9月份生活补贴4000.00 645045.84银行帐鸽子花风情小镇益童乐园项目机构人事费用
2020.9.30支付张贵书9月份生活补贴2910.00 642135.84银行帐民政购买服务机构人事费用
2020.9.30支付张贵书9月份益童乐园项目补贴费用400.00 641735.84银行帐益童乐园项目机构人事费用
2020.9.30支付李丹9月份生活补贴3200.00 638535.84银行帐民政购买服务机构人事费用
2020.9.30支付吴迪9月份生活补贴3200.00 635335.84银行帐民政购买服务机构人事费用
2020.9.30支付会计9月份通讯话费补贴500.00 638435.84银行帐机构发展基金机构人事费用
2020.9.30支付左婷用于“善行贵州.益童乐园”项目自筹款(2020-2021年)112700.00 522135.84银行帐机构发展基金业务活动成本
                  [爱心纳雍公益联合会]2020年9月份项目余额一览表
                                                                           时间:2020-09-01  2020-09-30
项目子项目上期余额本期收入本期支出本期转入本期转出本期余额变更本期余额
未指定用途
63967
0
0
0
63967
机构发展基金
46085.24
126263.29
121053.40
0
0
51295.13
透明鱼陪伴计划
16.56
0
0
0
0
0
16.56
困境儿童透明鱼困境儿童
18485.3
6000
0
0
0
0
24485.3
困境儿童省民政困境儿童
5507.08
0
0
0
0
0
5507.08
失依儿童
-10898.52
0
3800
0
0
0
-14698.52
一对一助学
101651.03
0
8620
0
0
0
93031.03
青春健康知识讲座
19254.5
0
2250
0
0
0
17004.5
圆梦大学
88875
0
6820
0
0
0
82055
爱心纳雍党建费用
3088.5
0
0
0
0
0
3088.5
温暖包
410.55
0
0
0
0
0
410.55
专款指定资助临时救助
39697
0
0
0
0
39697
专款指定资助“临时救助”陈厚发专用
7817.84
0
0
0
0
0
7817.84
专款指定资助爱心纳雍对普洒组织救援的相关费用
300
0
0
0
0
0
300
专款指定资助亲情室(提供孩子与家长电话视频沟通)
5339
0
0
0
0
0
5339
专款指定资助NGO伙伴计划(三杯茶)爱心午餐4954.29
0
0
0
0
0
4954.29
专款指定资助“助学款”杨斌专用
3000
3000
0
0
0
0
爱心书包
4133.7
0
0
0
0
0
4133.7
爱心图书室
6317.4
0
0
0
0
0
6317.4
善行贵州大山童馨项目
0
0
0
0
0
0
0
益童乐园项目
-21531.21
0
24553.82
0
0
0
-46085.03
儿童服务站
-13740
0
0
0
0
0
-13740
安全校服
0
83044.8
80000
0
0
0
3044.8
共青团省委青春健康知识讲座
2500
0
0
0
0
0
2500
鸽子花风情小镇益童乐园项目
10804.21
0
16455
0
0
0
-5650.79
宣慰社区儿童服务站
23299.5
0
0
0
0
0
23299.5
民政购买服务
88767
0
24676
0
0
0
64091
工会购买服务
4600
0
0
0
0
0
4600
关爱特困户
520
0
0
0
0
0
520
扶贫捐赠项目
0
0
0
0
0
0
0
利园街道“四点半课堂”
0
0
0
0
0
0
0
净水计划项目
45000
0
165
0
0
0
44835
珙桐街道工作示范性项目
0
50000
0
0
0
0
50000
总计:
545220.97
268308.09
291393.22
000
522135.84


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GMT+8, 2020-10-21 09:37

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