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爱心纳雍公益联合会2020年10月份财务公开

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发表于 2020-11-2 10:47:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 爱心纳雍财务组 于 2020-11-2 10:53 编辑

                         [爱心纳雍公益联合会]2020年10月份收支明细表
                                                                          时间: 2020-10-01     2020-10-31
日期摘要收入金额支出金额余额账户项目收支分类
上次余额522135.84
2020.10.2银行对公收费明细入账35.00 522100.84银行帐机构发展基金行政费用
2020.10.2银行对公收费明细入账96.00 522004.84银行帐机构发展基金行政费用
2020.10.10收到左婷退回“善行贵州.益童乐园”项目自筹款(2020-2021年)结余资金1.11 5220015.95银行帐机构发展基金捐赠收入
2020.10.10收到绍兴市柯桥区慈善总会儿童服务站项目款120000.00 642005.95银行帐机构发展基金捐赠收入
2020.10.10收到绍兴市柯桥区慈善总会圆梦大学助学款397000.00 1039005.95银行帐圆梦大学捐赠收入
2020.10.12支付李丹发放评估留守儿童、困境儿童评估项目车辆油费补贴、误餐补贴4300.00 1034705.95银行帐民政购买服务业务活动成本
2020.10.12支付张贵书购买办公室5人社保6183.50 1028522.45银行帐机构发展基金机构人事费用
2020.10.14收到中华思源工程扶贫基金会捐赠困境儿童款
33999.15
1062521.60 银行帐透明鱼困境儿童捐赠收入
2020.10.14收到爱心人士(陈军)捐赠困境儿童款
75515.00
1138036.60 银行帐透明鱼困境儿童捐赠收入
2020.10.15收到纳雍县社保局返还社保费
578.30
1138614.90 银行帐机构发展基金捐赠收入
2020.10.16收到中国共产党纳雍县直属机关工作委员会返还2019年党费
532.00
1139146.90 银行帐爱心纳雍党建费用捐赠收入
2020.10.19收到爱心人士捐赠办公经费
1242.50
1140389.40 银行帐机构发展基金捐赠收入
2020.10.20银行对公收费明细入账18.00 1140371.40 银行帐机构发展基金行政费用
2020.10.22支付圆梦大学122名同学助学金343000.00 797371.40 银行帐圆梦大学业务活动成本
2020.10.26支付禄丽娅支部党员餐费费用388.00 796983.40 银行帐爱心纳雍党建费用业务活动成本
2020.10.26支付王勇发放困境儿童快乐成长基金(110人/90元)和新农村合作医疗补助(110人/90元)19800.00 777183.4银行帐透明鱼困境儿童业务活动成本

                  [爱心纳雍公益联合会]2020年10月份项目余额一览表
                                                                     时间:2020-10-01  2020-10-31
项目子项目上期余额本期收入本期支出本期转入本期转出本期余额变更本期余额
未指定用途
63967
0
0
0
63967
机构发展基金
51295.13
121821.91
6332.50
0
0
166784.54
透明鱼陪伴计划
16.56
0
0
0
16.56
困境儿童透明鱼困境儿童
24485.3
109514.15
19800
0
0
0
114199.45
困境儿童省民政困境儿童
5507.08
0
0
0
5507.08
失依儿童
-14698.52
0
0
0
-14698.52
一对一助学
93031.03
0
0
0
93031.03
青春健康知识讲座
17004.5
0
0
0
17004.5
圆梦大学
82055
397000
343000
0
0
0
136055
爱心纳雍党建费用
3088.5
532
388
0
0
0
3232.5
温暖包
410.55
0
0
0
410.55
专款指定资助临时救助
39697
0
0
39697
专款指定资助“临时救助”陈厚发专用
7817.84
0
0
0
7817.84
专款指定资助爱心纳雍对普洒组织救援的相关费用
300
0
0
0
300
专款指定资助亲情室(提供孩子与家长电话视频沟通)
5339
0
0
0
5339
专款指定资助NGO伙伴计划(三杯茶)爱心午餐             4954.29
0
0
0
4954.29
专款指定资助“助学款”杨斌专用                        0
0
0
0
0
爱心书包
4133.7
0
0
0
4133.7
爱心图书室
6317.4
0
0
0
6317.4
善行贵州大山童馨项目
0
0
0
0
0
益童乐园项目
-46085.03
0
0
0
-46085.03
儿童服务站
-13740
0
0
0
-13740
安全校服
3044.8
0
0
0
3044.8
共青团省委青春健康知识讲座
2500
0
0
0
2500
鸽子花风情小镇益童乐园项目           -5650.79
0
0
0
-5650.79
宣慰社区儿童服务站
23299.5
0
0
0
23299.5
民政购买服务
64091
4300
0
0
0
59791
工会购买服务
4600
0
0
0
4600
关爱特困户
520
0
0
0
520
扶贫捐赠项目
0
0
0
0
0
利园街道“四点半课堂”
0
0
0
0
0
净水计划项目
44835
0
0
0
44835
珙桐街道工作示范性项目
50000
0
0
0
50000
总计:
522135.84
628868.06
373820.5
000
777183.40



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