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爱心纳雍公益联合会2020年11月份财务公开

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发表于 2020-12-1 15:59:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 爱心纳雍财务组 于 2020-12-3 11:05 编辑

                                   [爱心纳雍公益联合会]2020年11月份收支明细表
                                                                         时间: 2020-11-01     2020-11-30
日期摘要收入金额支出金额余额账户项目收支分类
上次余额777183.40
2020.11.2银行对公收费明细入账6.00 777177.40 银行帐机构发展基金行政费用
2020.11.2银行对公收费明细入账360.00 776817.40 银行帐机构发展基金行政费用
2020.11.2银行对公收费明细入账275.00 776542.40 银行帐机构发展基金行政费用
2020.11.2银行对公收费明细入账35.00 776507.40 银行帐机构发展基金行政费用
2020.11.2收到纳雍县民政局购买服务对留守儿童、孤儿、困境儿童、事实无人抚养核查经费二期款58260.00 834767.40 银行帐民政购买服务捐赠收入
2020.11.2收到毕节市赛亿格商货有限公司捐赠安全校服二期款121940.00 956707.40 银行帐安全校服项目捐赠收入
2020.11.4收到贵州省慈善总会服务中心划拨益童乐园项目尾款84269.50 1040976.90 银行帐益童乐园项目捐赠收入
2020.11.6支付禄丽娅10月份生活补贴3410.00 1037566.90 银行帐圆梦大学机构人事费用
2020.11.6支付左婷10月份生活补贴4000.00 1033566.90 银行帐鸽子花风情小镇益童乐园项目机构人事费用
2020.11.6支付李丹10月份生活补贴3200.00 1030366.90 银行帐民政购买服务机构人事费用
2020.11.6发放张贵书10月份益童乐园项目补贴费用400.00 1029966.90 银行帐益童乐园项目机构人事费用
2020.11.6支付吴迪10月份生活补贴3200.00 1026766.90 银行帐民政购买服务机构人事费用
2020.11.6发放禄丽娅10月份益童乐园项目补贴费用600.00 1026166.90 银行帐益童乐园项目机构人事费用
2020.11.6支付李丹发放评估留守儿童、困境儿童评估项目车辆油费补贴、误餐补贴费用4750.00 1021416.90 银行帐民政购买服务业务活动成本
2020.11.6支付陈私勇发放2020年圆梦大学新申请资助学生走访义工、志愿者油费、过路费、就餐费补贴费用3871.00 1017545.90 银行帐圆梦大学业务活动成本
2020.11.6支付左婷报销2020年10月26日站点开展重阳节、国庆节活动物资采购费用596.00 1016949.90 银行帐鸽子花风情小镇益童乐园项目业务活动成本
2020.11.6支付左婷到董地益童乐园指导工作误餐补贴费用129.00 1016820.90 银行帐益童乐园项目业务活动成本
2020.11.6支付张贵书购买办公室4人社保4969.90 1011851银行帐机构发展基金机构人事费用
2020.11.6支付会计10月份通讯话费补贴500.00 1011351银行帐机构发展基金机构人事费用
2020.11.6支付左婷购买中秋节、国庆节物资费用193.91 1011157.09银行帐鸽子花风情小镇益童乐园项目业务活动成本
2020.11.6支付王雪10月份生活补贴5000.00 1006157.09银行帐益童乐园项目机构人事费用
2020.11.6支付张贵书10月份生活补贴2910.00 1003247.09银行帐民政购买服务机构人事费用
2020.11.6支付宋花10月份生活补贴5044.91 998202.18银行帐益童乐园项目机构人事费用
2020.11.6支付周诗涵10月份生活补贴4000.00 994202.18银行帐鸽子花风情小镇益童乐园项目机构人事费用
2020.11.6支付卢进10月份生活补贴4310.00 989892.18银行帐一对一项目机构人事费用
2020.11.6发放卢进10月份益童乐园项目补贴费用1000.00 988892.18银行帐益童乐园项目机构人事费用
2020.11.9支付董地乡玉龙村陈国元等54户贫困户助力脱贫攻坚生活短板补助费用500.00 988392.18银行帐关爱特困户业务活动成本
2020.11.10支付贵州纳雍黔知龙民族艺术服饰有限公司安全校服余款124984.00 863408.18银行帐安全校服项目业务活动成本
2020.11.11收到贵州省慈善总会服务中心划拨益童乐园项目二期款52400.00 915808.18银行帐鸽子花风情小镇益童乐园项目捐赠收入
2020.11.12收到爱心人士捐赠办公经费1248.50 917056.68银行帐机构发展基金捐赠收入
2020.11.18支付陈婧、左婷到毕节参加儿童心理健康培训往返车费(2人)240.00 916816.68银行帐鸽子花风情小镇益童乐园项目业务活动成本
2020.11.18支付卢进陪同头条到董地益童乐园进行回访和指导开展工作(2020年10月19日、20日两天)504.00 916312.68银行帐益童乐园项目业务活动成本
2020.11.18支付王勇发放困境儿童物资执行费4690.00 911622.68银行帐透明鱼困境儿童业务活动成本
2020.11.18支付前郭县先进米业有限公司采购困境儿童物资大米240包×124元29760.00 881862.68银行帐透明鱼困境儿童业务活动成本
2020.11.18支付前郭县先进米业有限公司采购困境儿童物资大米90包×124元11160.00 870702.68银行帐透明鱼困境儿童业务活动成本
2020.11.18支付纳雍宏洁日用百货经营部采购菜油(道道全)240桶×60元14400.00 856302.68银行帐透明鱼困境儿童业务活动成本
2020.11.18支付纳雍宏洁日用百货经营部采购菜油(道道全)90桶×60元5400.00 850902.68银行帐透明鱼困境儿童业务活动成本
2020.11.18支付志峰百货采购困境儿童学习用品及洗漱用品30人×188元5640.00 845262.68银行帐透明鱼困境儿童业务活动成本
2020.11.18支付志峰百货采购困境儿童学习用品及洗漱用品80人×188元15040.00 830222.68银行帐透明鱼困境儿童业务活动成本
2020.11.20银行对公收费明细入账18.00 830204.68银行帐机构发展基金行政费用
              [爱心纳雍公益联合会]2020年11月份项目余额一览表
                                                                   时间:2020-11-01  2020-11-30
项目子项目上期余额本期收入本期支出本期转入本期转出本期余额变更本期余额
未指定用途
63967
0
0
0
63967
机构发展基金
166784.54
1248.50
6163.90
0
0
161869.14
透明鱼陪伴计划
16.56
0
0
0
16.56
困境儿童透明鱼困境儿童
114199.45
86090.00
0
0
0
28109.45
困境儿童省民政困境儿童
5507.08
0
0
0
5507.08
失依儿童
-14698.52
0
0
0
-14698.52
一对一助学
93031.03
4310
0
0
0
88721.03
青春健康知识讲座
17004.5
0
0
0
17004.5
圆梦大学
136055
7281
0
0
0
128774
爱心纳雍党建费用
3232.5
0
0
0
3232.5
温暖包
410.55
0
0
0
410.55
专款指定资助临时救助
39697
0
0
39697
专款指定资助“临时救助”陈厚发专用
7817.84
0
0
0
7817.84
专款指定资助爱心纳雍对普洒组织救援的相关费用
300
0
0
0
300
专款指定资助亲情室(提供孩子与家长电话视频沟通)
5339
0
0
0
5339
专款指定资助NGO伙伴计划(三杯茶)爱心午餐
4954.29
0
0
0
4954.29
专款指定资助“助学款”杨斌专用
0
0
0
0
0
爱心书包
4133.7
0
0
0
4133.7
爱心图书室
6317.4
0
0
0
6317.4
善行贵州大山童馨项目
0
0
0
0
0
益童乐园项目
-46085.03
84269.5
12677.91
0
0
0
26514.56
儿童服务站
-13740
0
0
0
-13740
安全校服
3044.8
121940
124984
0
0
0
0.8
共青团省委青春健康知识讲座
2500
0
0
0
2500
鸽子花风情小镇益童乐园项目
-5650.79
52400
9029.91
0
0
0
37719.3
宣慰社区儿童服务站
23299.5
0
0
0
23299.5
民政购买服务
59791
58260
14060
0
0
0
103991
工会购买服务
4600
0
0
0
4600
关爱特困户
520
500
0
0
0
20
扶贫捐赠项目
0
0
0
0
0
利园街道“四点半课堂”
0
0
0
0
0
净水计划项目
44835
0
0
0
44835
珙桐街道工作示范性项目
50000
0
0
0
50000
总计:
777183.40
318118.00
265096.72
000
830204.68

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