爱心纳雍公益联合会2020年12月份财务公开

爱心纳雍财务组

[爱心纳雍公益联合会]2020年12月份收支明细表
时间: 2020-12-01     2020-12-31
日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	账户	项目	收支分类
	上次余额			830204.68
2020.12.2	银行对公收费明细入账		30.00	830174.68	银行帐	机构发展基金	行政费用
2020.12.2	银行对公收费明细入账		75.00	830099.68	银行帐	机构发展基金	行政费用
2020.12.2	银行对公收费明细入账		20.00	830079.68	银行帐	机构发展基金	行政费用
2020.12.2	支付禄丽11月份生活补贴		3410.00	826669.68	银行帐	圆梦大学	机构人事费用
2020.12.2	支付禄丽娅11月份蟠龙社区益童乐园项目补贴费用		600.00	826069.68	银行帐	蟠龙社区益童乐园项目	机构人事费用
2020.12.2	支付卢进11月份生活补贴		4310.00	821759.68	银行帐	一对一项目	机构人事费用
2020.12.2	支付卢进11月份蟠龙社区益童乐园项目补贴费用		1000.00	820759.68	银行帐	蟠龙社区益童乐园项目	机构人事费用
2020.12.2	支付陈婧11月份生活补贴		5044.91	815714.77	银行帐	蟠龙社区益童乐园项目	机构人事费用
2020.12.2	支付陈娟娟11月份生活补贴		5000.00	810714.77	银行帐	蟠龙社区益童乐园项目	机构人事费用
2020.12.2	支付左婷11月份生活补贴		4000.00	806714.77	银行帐	鸽子花风情小镇益童乐园项目	机构人事费用
2020.12.2	支付吴利飞11月份生活补贴		4000.00	802714.77	银行帐	鸽子花风情小镇益童乐园项目	机构人事费用
2020.12.2	支付张贵书11月份生活补贴		2910.00	799804.77	银行帐	民政购买服务	机构人事费用
2020.12.2	支付张贵书11月份蟠龙社区益童乐园项目补贴费用		400.00	799404.77	银行帐	蟠龙社区益童乐园项目	机构人事费用
2020.12.2	支付李丹11月份生活补贴		3200.00	796204.77	银行帐	民政购买服务	机构人事费用
2020.12.2	支付吴迪11月份生活补贴		3200.00	793004.77	银行帐	民政购买服务	机构人事费用
2020.12.2	支付会计11月份通讯话费补贴		500.00	795204.77	银行帐	机构发展基金	机构人事费用
2020.12.2	支付卢进、王勇、海青、徐丽等共计十二人回访困境儿童误餐补贴		600.00	791904.77	银行帐	透明鱼困境儿童	业务活动成本
2020.12.2	支付李丹发放评估留守儿童、困境儿童评估项目车辆油费补贴、误餐补贴费用		5350.00	786554.77	银行帐	民政购买服务	业务活动成本
2020.12.2	支付左婷购买办公桌一张，凳子一张、饮水机一台		1770.00	784784.77	银行帐	益童乐园项目	业务活动成本
2020.12.2	支付左婷购买卡纸、剪刀、白板笔、素描纸等活动物资		523.00	784261.77	银行帐	鸽子花风情小镇益童乐园项目	业务活动成本
2020.12.2	支付左婷购买打印机墨水、翻页笔等办公用品		726.00	783535.77	银行帐	鸽子花风情小镇益童乐园项目	业务活动成本
2020.12.2	支付左婷购买文件盒、文件夹、印泥、标签等办公用品		725.00	782810.77	银行帐	益童乐园项目	业务活动成本
2020.12.2	支付左婷购买日常活动所需物资		1039.00	781771.77	银行帐	益童乐园项目	业务活动成本
2020.12.2	支付左婷购买儿童活动室桌椅		3570.00	778201.77	银行帐	鸽子花风情小镇益童乐园	业务活动成本
2020.12.2	支付左婷购买彩色、黑白打印机各一台		2860.00	775341.77	银行帐	益童乐园项目	业务活动成本
2020.12.2	支付左婷购买活动物资		6510.00	768831.77	银行帐	鸽子花风情小镇益童乐园项目	业务活动成本
2020.12.2	支付左婷购买手工纸、运动圈、剪刀等活动物资		2686.00	766145.77	银行帐	益童乐园项目	业务活动成本
2020.12.3	收到纳雍县机关工委划拨爱心纳雍党支部经费	3500.00		769645.77	银行帐	爱心纳雍党建费用	捐赠收入
2020.12.4	收到失依儿童尾款	112000.00		881645.77	银行帐	失依儿童	捐赠收入
2020.12.7	支付陈娟娟2019-2020年度益童乐园项目补贴		2000.00	879645.77	银行帐	益童乐园项目	机构人事费用
2020.12.7	支付陈婧2019-2020年度益童乐园项目补贴		2089.90	877555.87	银行帐	益童乐园项目	机构人事费用
2020.12.7	支付左婷购买A4纸。文件袋等办公用品		3543.77	874012.10	银行帐	益童乐园项目	业务活动成本
2020.12.7	支付左婷购买文件柜、文件栏等物资		870.00	873142.10	银行帐	益童乐园项目	业务活动成本
2020.12.7	支付左婷购买打印机墨水、计算机等办公用品一批		1177.00	871965.10	银行帐	益童乐园项目	业务活动成本
2020.12.7	支付左婷购买剪刀、订书针等活动物资一批		1253.27	870711.83	银行帐	益童乐园项目	业务活动成本
220.12.7	支付左婷购买羽毛球、羽毛球拍、卡纸等活动物资一批		1001.20	869710.63	银行帐	益童乐园项目	业务活动成本
2020.12.9	收到纳雍县人力资源和社会保障局划拨公益性2020年10月-12月公益性岗位补贴	5010.00		874720.63	银行帐	机构发展基金	捐赠收入
2020.12.9	收到纳雍县人力资源和社会保障局划拨公益性2020年10月-12月公益性岗位保险补贴	2427.20		877147.83	银行帐	机构发展基金	捐赠收入
2020.12.9	收到纳雍县人力资源和社会保障局划拨公益性2021年1月-3月公益性岗位补贴	5010.00		882157.83	银行帐	机构发展基金	捐赠收入
2020.12.9	收到纳雍县人力资源和社会保障局划拨公益性2021年1月-3月公益性岗位保险补贴	2438.10		884595.93	银行帐	机构发展基金	捐赠收入
2020.12.14	收到爱心人士捐赠办公经费	1248.47		885844.4	银行帐	机构发展基金	捐赠收入
2020.12.16	支付张贵书购买办公室4人社保		4969.90	880874.5	银行帐	机构发展基金	机构人事费用
2020.12.17	支付禄丽娅发放2020年秋季学期讲师补贴（12次课）		1800.00	879074.5	银行帐	青春健康知识讲座	业务活动成本
2020.12.17	支付禄丽娅2020年11月-12月到董地中学、乐治中学、利园街道蟠龙社区上课餐费补贴、交通费补贴		602.00	878472.5	银行帐	青春健康知识讲座	业务活动成本
2020.12.17	收到深圳市民政局划拨爱心纳雍参与第八届中国慈展组织参展补贴	10000.00		888472.5	银行帐	机构发展基金	捐赠收入
2020.12.20	银行对公收费明细入账		18.00	888454.5	银行帐	机构发展基金	行政费用
2020.12.21	银行利息入账	641.78		889096.28	银行帐	机构发展基金	捐赠收入
2020.12.24	收到贵阳市众益志愿者服务发展中心划拨鸽子花风情小镇益童乐园项目圆梦精灵项目第一期款	1800.00		890896.28	银行帐	圆梦精灵	捐赠收入
2020.12.24	收到贵阳市众益志愿者服务发展中心划拨蟠龙社区益童月园项目圆梦精灵项目第一期款	1800.00		892696.28	银行帐	圆梦精灵	捐赠收入
2020.12.25	收到2014年圆梦大学赵红梅同学返回爱心传递资金	3000.00		895696.28	银行帐	圆梦大学	捐赠收入
2020.12.30	支付卢进采购鸽子花益童乐园站点电脑、桌椅、文件柜等一批		30000.00	865696.28	银行帐	鸽子花风情小镇益童乐园项目	业务活动成本
2020.12.30	支付左婷购买站点办公用品一批		7398.72	858297.56	银行帐	鸽子花风情小镇益童乐园项目	业务活动成本
2020.12.30	支付左婷采购本地物资一批		6644.56	851653	银行帐	鸽子花风情小镇益童乐园项目	业务活动成本
2020.12.30	支付左婷制作鸽子花益童乐园站点门头与制度牌费用		2800.00	848853	银行帐	鸽子花风情小镇益童乐园项目	业务活动成本
2020.12.30	支付左婷购买活动物资一批		1247.02	847605.98	银行帐	鸽子花风情小镇益童乐园项目	业务活动成本
2020.12.30	支付卢进到董地乡玉龙村、黎明村、回访困境儿童油费补贴费用		300.00	847305.98	银行帐	透明鱼困境儿童	业务活动成本
2020.12.30	支付张贵书制作爱心纳雍背景墙费用		1000.00	846305.98	银行帐	机构发展基金	业务活动成本
2020.12.30	收到纳雍县直属机关工委划拨2020年支部党务工作经费	8600.00		854905.98	银行帐	爱心纳雍党建费用	捐赠收入

[爱心纳雍公益联合会]2020年12月份项目余额一览表
时间：2020-12-01  2020-12-31
项目	子项目	本期余额	本期收入	本期支出	本期转入	本期转出	本期余额变更	本期余额
未指定用途		63967						63967
机构发展基金		161869.14	26775.55	6612.9				182031.79
透明鱼陪伴计划		16.56						16.56
困境儿童	透明鱼困境儿童	28109.45		900				27209.45
困境儿童	省民政困境儿童	5507.08						5507.08
失依儿童		-14698.52	112000					97301.48
一对一助学		88721.03		4310				84411.03
青春健康知识讲座		17004.5		2402				14602.5
圆梦大学		128774	3000	3410				128364
爱心纳雍党建费用		3232.5	12100					15332.5
温暖包		410.55						410.55
专款指定资助	临时救助	39697						39697
专款指定资助	‘’临时救助‘’陈厚发专用	7817.84						7817.84
专款指定资助	爱心纳雍对普洒组织救援的相关费用	300						300
专款指定资助	亲情室(提供孩子与家长电话视频沟通）	5339						5339
专款指定资助	NGO伙伴计划（三杯茶）爱心午餐	4954.29						4954.29
专款指定资助	“助学款”杨斌专用	0						0
爱心书包		4133.7						4133.7
爱心图书室		6317.4						6317.4
善行贵州大山童馨项目		0						0
益童乐园项目		25506.56		21015.14				4491.42
儿童服务站		-13740						-13740
蟠龙社区益童乐园项目				12044.91				-12044.91
	圆梦精灵	0	1800					1800
安全校服		0.8						0.8
共青团省委青春健康知识讲座		2500						2500
鸽子花风情小镇益童乐园项目		37719.3		67419.3				-29700
	圆梦精灵	0	1800					1800
宣慰社区儿童服务站		23299.5						23299.5
民政购买服务		103991		14660				89331
工会购买服务		4600						4600
关爱特困户		20						20
扶贫捐赠项目		0						0
利园街道“四点半课堂”		0						0
净水计划项目		44835						44835
珙桐街道工作示范性项目		50000						50000
总计:		830204.68	157475.55	132774.25				854905.98