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爱心纳雍公益联合会2020年12月份财务公开

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发表于 2021-1-4 11:10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 爱心纳雍财务组 于 2021-1-20 16:44 编辑

                                 [爱心纳雍公益联合会]2020年12月份收支明细表
                                                                  时间: 2020-12-01     2020-12-31
日期摘要收入金额支出金额余额账户项目收支分类
上次余额830204.68
2020.12.2银行对公收费明细入账30.00 830174.68银行帐机构发展基金行政费用
2020.12.2银行对公收费明细入账75.00 830099.68银行帐机构发展基金行政费用
2020.12.2银行对公收费明细入账20.00 830079.68银行帐机构发展基金行政费用
2020.12.2支付禄丽11月份生活补贴3410.00 826669.68银行帐圆梦大学机构人事费用
2020.12.2支付禄丽娅11月份蟠龙社区益童乐园项目补贴费用600.00 826069.68银行帐蟠龙社区益童乐园项目机构人事费用
2020.12.2支付卢进11月份生活补贴4310.00 821759.68银行帐一对一项目机构人事费用
2020.12.2支付卢进11月份蟠龙社区益童乐园项目补贴费用1000.00 820759.68银行帐蟠龙社区益童乐园项目机构人事费用
2020.12.2支付陈婧11月份生活补贴5044.91 815714.77银行帐蟠龙社区益童乐园项目机构人事费用
2020.12.2支付陈娟娟11月份生活补贴5000.00 810714.77银行帐蟠龙社区益童乐园项目机构人事费用
2020.12.2支付左婷11月份生活补贴4000.00 806714.77银行帐鸽子花风情小镇益童乐园项目机构人事费用
2020.12.2支付吴利飞11月份生活补贴4000.00 802714.77银行帐鸽子花风情小镇益童乐园项目机构人事费用
2020.12.2支付张贵书11月份生活补贴2910.00 799804.77银行帐民政购买服务机构人事费用
2020.12.2支付张贵书11月份蟠龙社区益童乐园项目补贴费用400.00 799404.77银行帐蟠龙社区益童乐园项目机构人事费用
2020.12.2支付李丹11月份生活补贴3200.00 796204.77银行帐民政购买服务机构人事费用
2020.12.2支付吴迪11月份生活补贴3200.00 793004.77银行帐民政购买服务机构人事费用
2020.12.2支付会计11月份通讯话费补贴500.00 795204.77银行帐机构发展基金机构人事费用
2020.12.2支付卢进、王勇、海青、徐丽等共计十二人回访困境儿童误餐补贴600.00 791904.77银行帐透明鱼困境儿童业务活动成本
2020.12.2支付李丹发放评估留守儿童、困境儿童评估项目车辆油费补贴、误餐补贴费用5350.00 786554.77银行帐民政购买服务业务活动成本
2020.12.2支付左婷购买办公桌一张,凳子一张、饮水机一台1770.00 784784.77银行帐益童乐园项目业务活动成本
2020.12.2支付左婷购买卡纸、剪刀、白板笔、素描纸等活动物资523.00 784261.77银行帐鸽子花风情小镇益童乐园项目业务活动成本
2020.12.2支付左婷购买打印机墨水、翻页笔等办公用品726.00 783535.77银行帐鸽子花风情小镇益童乐园项目业务活动成本
2020.12.2支付左婷购买文件盒、文件夹、印泥、标签等办公用品725.00 782810.77银行帐益童乐园项目业务活动成本
2020.12.2支付左婷购买日常活动所需物资1039.00 781771.77银行帐益童乐园项目业务活动成本
2020.12.2支付左婷购买儿童活动室桌椅3570.00 778201.77银行帐鸽子花风情小镇益童乐园业务活动成本
2020.12.2支付左婷购买彩色、黑白打印机各一台2860.00 775341.77银行帐益童乐园项目业务活动成本
2020.12.2支付左婷购买活动物资6510.00 768831.77银行帐鸽子花风情小镇益童乐园项目业务活动成本
2020.12.2支付左婷购买手工纸、运动圈、剪刀等活动物资2686.00 766145.77银行帐益童乐园项目业务活动成本
2020.12.3收到纳雍县机关工委划拨爱心纳雍党支部经费
3500.00
769645.77银行帐爱心纳雍党建费用捐赠收入
2020.12.4收到失依儿童尾款
112000.00
881645.77银行帐失依儿童捐赠收入
2020.12.7支付陈娟娟2019-2020年度益童乐园项目补贴2000.00 879645.77银行帐益童乐园项目机构人事费用
2020.12.7支付陈婧2019-2020年度益童乐园项目补贴2089.90 877555.87银行帐益童乐园项目机构人事费用
2020.12.7支付左婷购买A4纸。文件袋等办公用品3543.77 874012.10 银行帐益童乐园项目业务活动成本
2020.12.7支付左婷购买文件柜、文件栏等物资870.00 873142.10 银行帐益童乐园项目业务活动成本
2020.12.7支付左婷购买打印机墨水、计算机等办公用品一批1177.00 871965.10 银行帐益童乐园项目业务活动成本
2020.12.7支付左婷购买剪刀、订书针等活动物资一批1253.27 870711.83银行帐益童乐园项目业务活动成本
220.12.7支付左婷购买羽毛球、羽毛球拍、卡纸等活动物资一批1001.20 869710.63银行帐益童乐园项目业务活动成本
2020.12.9收到纳雍县人力资源和社会保障局划拨公益性2020年10月-12月公益性岗位补贴
5010.00
874720.63银行帐机构发展基金捐赠收入
2020.12.9收到纳雍县人力资源和社会保障局划拨公益性2020年10月-12月公益性岗位保险补贴
2427.20
877147.83银行帐机构发展基金捐赠收入
2020.12.9收到纳雍县人力资源和社会保障局划拨公益性2021年1月-3月公益性岗位补贴
5010.00
882157.83银行帐机构发展基金捐赠收入
2020.12.9收到纳雍县人力资源和社会保障局划拨公益性2021年1月-3月公益性岗位保险补贴
2438.10
884595.93银行帐机构发展基金捐赠收入
2020.12.14收到爱心人士捐赠办公经费
1248.47
885844.4银行帐机构发展基金捐赠收入
2020.12.16支付张贵书购买办公室4人社保4969.90 880874.5银行帐机构发展基金机构人事费用
2020.12.17支付禄丽娅发放2020年秋季学期讲师补贴(12次课)1800.00 879074.5银行帐青春健康知识讲座业务活动成本
2020.12.17支付禄丽娅2020年11月-12月到董地中学、乐治中学、利园街道蟠龙社区上课餐费补贴、交通费补贴602.00 878472.5银行帐青春健康知识讲座业务活动成本
2020.12.17收到深圳市民政局划拨爱心纳雍参与第八届中国慈展组织参展补贴
10000.00
888472.5银行帐机构发展基金捐赠收入
2020.12.20银行对公收费明细入账18.00 888454.5银行帐机构发展基金行政费用
2020.12.21银行利息入账
641.78
889096.28银行帐机构发展基金捐赠收入
2020.12.24收到贵阳市众益志愿者服务发展中心划拨鸽子花风情小镇益童乐园项目圆梦精灵项目第一期款
1800.00
890896.28银行帐圆梦精灵捐赠收入
2020.12.24收到贵阳市众益志愿者服务发展中心划拨蟠龙社区益童月园项目圆梦精灵项目第一期款
1800.00
892696.28银行帐圆梦精灵捐赠收入
2020.12.25收到2014年圆梦大学赵红梅同学返回爱心传递资金
3000.00
895696.28银行帐圆梦大学捐赠收入
2020.12.30支付卢进采购鸽子花益童乐园站点电脑、桌椅、文件柜等一批30000.00 865696.28银行帐鸽子花风情小镇益童乐园项目业务活动成本
2020.12.30支付左婷购买站点办公用品一批7398.72 858297.56银行帐鸽子花风情小镇益童乐园项目业务活动成本
2020.12.30支付左婷采购本地物资一批6644.56 851653银行帐鸽子花风情小镇益童乐园项目业务活动成本
2020.12.30支付左婷制作鸽子花益童乐园站点门头与制度牌费用2800.00 848853银行帐鸽子花风情小镇益童乐园项目业务活动成本
2020.12.30支付左婷购买活动物资一批1247.02 847605.98银行帐鸽子花风情小镇益童乐园项目业务活动成本
2020.12.30支付卢进到董地乡玉龙村、黎明村、回访困境儿童油费补贴费用300.00 847305.98银行帐透明鱼困境儿童业务活动成本
2020.12.30支付张贵书制作爱心纳雍背景墙费用1000.00 846305.98银行帐机构发展基金业务活动成本
2020.12.30收到纳雍县直属机关工委划拨2020年支部党务工作经费
8600.00
854905.98银行帐爱心纳雍党建费用捐赠收入
              [爱心纳雍公益联合会]2020年12月份项目余额一览表
                                                  时间:2020-12-01  2020-12-31
项目子项目本期余额本期收入本期支出本期转入本期转出本期余额变更本期余额
未指定用途
63967
63967
机构发展基金
161869.14
26775.55
6612.9
182031.79
透明鱼陪伴计划
16.56
16.56
困境儿童透明鱼困境儿童
28109.45
900
27209.45
困境儿童省民政困境儿童
5507.08
5507.08
失依儿童
-14698.52
112000
97301.48
一对一助学
88721.03
4310
84411.03
青春健康知识讲座
17004.5
2402
14602.5
圆梦大学
128774
3000
3410
                                                                                                                           
128364
爱心纳雍党建费用
3232.5
12100
15332.5
温暖包
410.55
410.55
专款指定资助临时救助
39697
39697
专款指定资助‘’临时救助‘’陈厚发专用
7817.84
7817.84
专款指定资助爱心纳雍对普洒组织救援的相关费用
300
300
专款指定资助亲情室(提供孩子与家长电话视频沟通)
5339
5339
专款指定资助NGO伙伴计划(三杯茶)爱心午餐
4954.29
4954.29
专款指定资助“助学款”杨斌专用
0
0
爱心书包
4133.7
4133.7
爱心图书室
6317.4
6317.4
善行贵州大山童馨项目
0
0
益童乐园项目
25506.56
21015.14
4491.42
儿童服务站
-13740
-13740
蟠龙社区益童乐园项目
12044.91
-12044.91
圆梦精灵
0
1800
1800
安全校服
0.8
0.8
共青团省委青春健康知识讲座
2500
2500
鸽子花风情小镇益童乐园项目
37719.3
67419.3
-29700
圆梦精灵
0
1800
1800
宣慰社区儿童服务站
23299.5
23299.5
民政购买服务
103991
14660
89331
工会购买服务
4600
4600
关爱特困户
20
20
扶贫捐赠项目
0
0
利园街道“四点半课堂”
0
0
净水计划项目
44835
44835
珙桐街道工作示范性项目
50000
50000
总计:
830204.68
157475.55
132774.25
854905.98

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